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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 774.00 | 16 109.00 | 23 665.00 | 39 774.00 |
040 Immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 675.00 | 19 071.00 | 43 605.00 | 62 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
072 Créances – Autres | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
084 Disponibilités | 146 970.00 | | 146 970.00 | 146 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 606.00 | | 197 606.00 | 197 606.00 |
110 Total général Actif | 260 282.00 | 19 071.00 | 241 211.00 | 260 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 376.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 783.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 376.00 | 232 527.00 | | 259 376.00 |
230 Autres produits | 798.00 | 2 251.00 | | 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 173.00 | 234 778.00 | | 260 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 411.00 | 17 170.00 | | 19 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 075.00 | | | -3 075.00 |
242 Autres charges externes. | 155 918.00 | 139 576.00 | | 155 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 353.00 | 2 511.00 | | 5 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 377.00 | 54 987.00 | | 78 377.00 |
252 Charges sociales | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 751.00 | 1 868.00 | | 5 751.00 |
262 Autres charges | 1 622.00 | 1.00 | | 1 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 901.00 | 216 114.00 | | 269 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 728.00 | 18 664.00 | | -9 728.00 |
280 Produits financiers | | 1 347.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 90.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 113.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 835.00 | 16 808.00 | | -9 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 741.00 | | | 51 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |