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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 047.00 | 21 621.00 | 8 425.00 | 30 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 592.00 | 56 567.00 | 24 024.00 | 80 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 961.00 | 86 576.00 | 48 385.00 | 134 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BN En cours de production de biens | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 416.00 | | 124 416.00 | 124 416.00 |
BZ Autres créances | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
CF Disponibilités | 75 335.00 | | 75 335.00 | 75 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 875.00 | | 268 875.00 | 268 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 836.00 | 86 576.00 | 317 260.00 | 403 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 763.00 | 151.00 | | 3 763.00 |
DG Autres réserves | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
DH Report à nouveau | | -10 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 664.00 | 47 706.00 | | 104 664.00 |
DL TOTAL (I) | 179 420.00 | 74 757.00 | | 179 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 830.00 | 34 977.00 | | 37 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 30.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 882.00 | 66 978.00 | | 48 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 415.00 | 77 301.00 | | 49 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 840.00 | 189 837.00 | | 137 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 260.00 | 264 593.00 | | 317 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 046.00 | 169 759.00 | | 115 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 741.00 | | 37 952.00 | 115 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 15 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 732.00 | 134 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 380.00 | 8 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 192.00 | 110 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 629.00 | | 25 202.00 | 101 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | 12 750.00 | 3 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 586.00 | 10 587.00 | 17 596.00 | 93 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 870.00 | 393.00 | 1 876.00 | 9 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 716.00 | 10 193.00 | 15 721.00 | 83 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 124 416.00 | 124 416.00 | | 124 416.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 830.00 | 15 036.00 | 22 794.00 | 37 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 270.00 | 154 270.00 | | 154 270.00 |
VW T.V.A. | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 164.00 | 113 370.00 | 22 794.00 | 136 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 585.00 | 5 564.00 | | 7 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 970.00 | 7 896.00 | | 7 970.00 |
ST Autres comptes | 92 925.00 | 83 969.00 | | 92 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 341.00 | 17 096.00 | | 18 341.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 158.00 | 9 426.00 | | 16 158.00 |
YT Sous‐traitance | 112 150.00 | 84 328.00 | | 112 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 635.00 | 16 327.00 | | 1 635.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 688.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | 1 129.00 | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 533.00 | 6 693.00 | | 8 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 737.00 | 195 551.00 | | 234 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 493.00 | 124 137.00 | | 130 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 021.00 | 210 304.00 | | 233 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |