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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 844.00 | 6 079.00 | 764.00 | 6 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 158.00 | 5 431.00 | 2 727.00 | 8 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 945.00 | 13 653.00 | 4 292.00 | 17 945.00 |
BP En cours de production de services | 80 527.00 | | 80 527.00 | 80 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 145.00 | 900.00 | 190 245.00 | 191 145.00 |
BZ Autres créances | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
CF Disponibilités | 75 057.00 | | 75 057.00 | 75 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 024.00 | 900.00 | 392 124.00 | 393 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 968.00 | 14 553.00 | 396 415.00 | 410 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
DH Report à nouveau | 161 431.00 | 119 192.00 | | 161 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 957.00 | 72 240.00 | | 63 957.00 |
DL TOTAL (I) | 234 849.00 | 200 891.00 | | 234 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 39 994.00 | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 640.00 | 59 420.00 | | 58 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 796.00 | 40 499.00 | | 55 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 045.00 | 56 688.00 | | 43 045.00 |
EA Autres dettes | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 567.00 | 196 601.00 | | 161 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 415.00 | 397 492.00 | | 396 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 567.00 | 196 601.00 | | 161 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 118 400.00 | | 1 118 400.00 | 1 118 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 400.00 | | 1 118 400.00 | 1 118 400.00 |
FM Production stockée | | | 22 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 065.00 | 882.00 | | 3 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 576.00 | 15 277.00 | | 8 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 451.00 | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 756.00 | 451.00 | | 8 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | 3 514.00 | | 1 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 731.00 | 3 514.00 | | 9 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | -3 063.00 | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 227.00 | 16 406.00 | | 16 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 076.00 | 947 709.00 | | 1 153 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 119.00 | 875 469.00 | | 1 089 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 957.00 | 72 240.00 | | 63 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 157.00 | 8 861.00 | | 6 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 020.00 | | 5 572.00 | 27 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 648.00 | 17 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 648.00 | 15 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 077.00 | | 5 572.00 | 24 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 213.00 | 5 329.00 | 5 889.00 | 14 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 070.00 | 5 329.00 | 5 889.00 | 12 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 190 065.00 | | | 190 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 240.00 | 228 360.00 | 1 880.00 | 230 240.00 |
VW T.V.A. | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 927.00 | 102 927.00 | | 102 927.00 |