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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 043.00 | 41 799.00 | 8 244.00 | 50 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 783.00 | 45 669.00 | 48 114.00 | 93 783.00 |
BT Marchandises | 108 972.00 | 22 842.00 | 86 130.00 | 108 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 578.00 | | 81 578.00 | 81 578.00 |
BZ Autres créances | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CF Disponibilités | 292 746.00 | | 292 746.00 | 292 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 134.00 | 22 842.00 | 467 292.00 | 490 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 917.00 | 68 511.00 | 515 406.00 | 583 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 351.00 | 209 012.00 | | 209 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 195.00 | 86 339.00 | | 88 195.00 |
DL TOTAL (I) | 352 546.00 | 350 351.00 | | 352 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 54 647.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 570.00 | 103 612.00 | | 110 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 815.00 | 43 225.00 | | 20 815.00 |
EA Autres dettes | 30 390.00 | 8 103.00 | | 30 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 860.00 | 209 730.00 | | 162 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 406.00 | 560 081.00 | | 515 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 570.00 | 110 570.00 | | 110 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 286.00 | 88 416.00 | 4 870.00 | 93 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 860.00 | 162 860.00 | | 162 860.00 |