| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 731.00 | 1 161.00 | 2 570.00 | 3 731.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 28 228.00 | 9 955.00 | 18 273.00 | 28 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 973.00 | 20 817.00 | 13 156.00 | 33 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 332.00 | 321 064.00 | 659 268.00 | 980 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 987.00 | 352 997.00 | 1 185 990.00 | 1 538 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | 1.00 | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 101 994.00 | | 101 994.00 | 101 994.00 |
CF Disponibilités | 277 405.00 | | 277 405.00 | 277 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 692.00 | | 392 692.00 | 392 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 679.00 | 352 997.00 | 1 578 682.00 | 1 931 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 443 880.00 | 443 880.00 | | 443 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DH Report à nouveau | 620 057.00 | 555 530.00 | | 620 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 671.00 | 84 526.00 | | 55 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 440.00 | 1 091 769.00 | | 1 127 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 776.00 | 251 594.00 | | 202 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 468.00 | 17 584.00 | | 24 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 126.00 | 56 277.00 | | 73 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 444.00 | 128 307.00 | | 114 444.00 |
EA Autres dettes | 11 429.00 | 4 929.00 | | 11 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 243.00 | 458 691.00 | | 426 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 682.00 | 1 575 460.00 | | 1 578 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 467.00 | 458 691.00 | | 223 467.00 |