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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 901.00 | 10 666.00 | 14 235.00 | 24 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 041.00 | 270 666.00 | 2 174 375.00 | 2 445 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 413.00 | | 89 413.00 | 89 413.00 |
BZ Autres créances | 123 361.00 | | 123 361.00 | 123 361.00 |
CF Disponibilités | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 931.00 | | 225 931.00 | 225 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 972.00 | 270 666.00 | 2 400 306.00 | 2 670 972.00 |
CU Autres participations | 2 420 140.00 | 260 000.00 | 2 160 140.00 | 2 420 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 844 619.00 | 834 270.00 | | 844 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 476.00 | 10 348.00 | | 13 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 495.00 | 1 330 019.00 | | 1 343 495.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 326.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 326.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 606.00 | 185 842.00 | | 149 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 227.00 | 831 470.00 | | 738 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 655.00 | 23 321.00 | | 40 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 794.00 | 130 607.00 | | 104 794.00 |
EA Autres dettes | 23 529.00 | 10 781.00 | | 23 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 811.00 | 1 182 022.00 | | 1 056 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 306.00 | 2 516 366.00 | | 2 400 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 839.00 | | 573 839.00 | 573 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 839.00 | | 573 839.00 | 573 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 980.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 562.00 | | | 19 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 597.00 | 4 326.00 | | 19 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 597.00 | -4 326.00 | | -19 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -83 918.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 188.00 | 717 258.00 | | 799 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 712.00 | 706 909.00 | | 785 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 476.00 | 10 348.00 | | 13 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 041.00 | | | 2 445 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 445 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 140.00 | | | 2 420 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 686.00 | 4 980.00 | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 686.00 | 4 980.00 | | 5 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | 120 000.00 | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 326.00 | 120 000.00 | 4 326.00 | 144 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
UX Autres créances clients | 89 413.00 | 89 413.00 | | 89 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 606.00 | 143 686.00 | 5 919.00 | 149 606.00 |
VI Groupe et associés | 738 227.00 | 738 227.00 | | 738 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 609.00 | 104 609.00 | | 104 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 144.00 | 217 144.00 | | 217 144.00 |
VW T.V.A. | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 811.00 | 1 050 891.00 | 5 919.00 | 1 056 811.00 |