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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 127 354.00 | 42 251.00 | 85 104.00 | 127 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 530.00 | 96 186.00 | 69 343.00 | 165 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 029.00 | 130 735.00 | 45 294.00 | 176 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 697.00 | | 73 697.00 | 73 697.00 |
BF Prêts | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 509.00 | | 77 509.00 | 77 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 995.00 | 283 199.00 | 356 796.00 | 639 995.00 |
BT Marchandises | 826 692.00 | 7 185.00 | 819 507.00 | 826 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 040.00 | 379 149.00 | 1 101 892.00 | 1 481 040.00 |
BZ Autres créances | 375 596.00 | | 375 596.00 | 375 596.00 |
CF Disponibilités | 359 239.00 | | 359 239.00 | 359 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 114.00 | 386 334.00 | 2 670 781.00 | 3 057 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 109.00 | 669 533.00 | 3 027 576.00 | 3 697 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 986.00 | 270 986.00 | | 270 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 656.00 | 73 656.00 | | 73 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DG Autres réserves | 1 001 653.00 | 986 364.00 | | 1 001 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 918.00 | 15 289.00 | | 14 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 675.00 | 1 373 756.00 | | 1 388 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 537.00 | 55 650.00 | | 143 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 519.00 | 13 695.00 | | 17 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 603.00 | 1 090 024.00 | | 1 156 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 762.00 | 229 601.00 | | 258 762.00 |
EA Autres dettes | 62 481.00 | 68 645.00 | | 62 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 902.00 | 1 457 615.00 | | 1 638 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 027 576.00 | 2 831 371.00 | | 3 027 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 465.00 | 1 415 921.00 | | 1 508 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 512.00 | 2 317.00 | | 2 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 903 501.00 | | 6 903 501.00 | 6 903 501.00 |
FG Production vendue services | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 915 733.00 | | 6 915 733.00 | 6 915 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 224 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 384 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 057.00 | |
GE Autres charges | | | 281 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 197 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 174.00 | 38 991.00 | | 41 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 3 319.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 315.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 656.00 | 315.00 | | 5 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 489.00 | 3 004.00 | | -5 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 225 353.00 | 6 435 424.00 | | 7 225 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 210 435.00 | 6 420 135.00 | | 7 210 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 918.00 | 15 289.00 | | 14 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 989.00 | | 168 905.00 | 675 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 872.00 | 156 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 203 699.00 | 639 995.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 18 728.00 | 14 789.00 | 1 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 099.00 | 468 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 577.00 | | 144 435.00 | 486 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 694.00 | | 24 470.00 | 154 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 825.00 | 48 202.00 | 180 828.00 | 415 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 755.00 | | 18 728.00 | 32 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 070.00 | 48 202.00 | 162 101.00 | 383 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 865.00 | 7 185.00 | 7 865.00 | 7 865.00 |
6T Sur comptes clients | 577 797.00 | 58 872.00 | 257 521.00 | 577 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 662.00 | 66 057.00 | 265 386.00 | 585 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 662.00 | 66 057.00 | 265 386.00 | 585 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 057.00 | 265 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 603.00 | 1 156 603.00 | | 1 156 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 484.00 | 87 484.00 | | 87 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 567.00 | 82 567.00 | | 82 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 697.00 | | 73 697.00 | 73 697.00 |
UP Prêts | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 509.00 | | 77 509.00 | 77 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 361.00 | 1 008 361.00 | | 1 008 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472 679.00 | 472 679.00 | | 472 679.00 |
VB T. V. A. | 88 983.00 | 88 983.00 | | 88 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 025.00 | 28 107.00 | 88 209.00 | 141 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 641.00 | 251 641.00 | | 251 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 415.00 | 1 876 209.00 | 151 206.00 | 2 027 415.00 |
VW T.V.A. | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 383.00 | 1 508 465.00 | 88 209.00 | 1 621 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 757.00 | 44 415.00 | | 32 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 649.00 | 32 181.00 | | 36 649.00 |
ST Autres comptes | 461 778.00 | 452 995.00 | | 461 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 936.00 | 424 753.00 | | 321 936.00 |
YT Sous‐traitance | 375 419.00 | 403 447.00 | | 375 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 565.00 | 7 670.00 | | 15 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 363.00 | 29 204.00 | | 29 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 120.00 | 73 619.00 | | 62 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 383 928.00 | 1 267 397.00 | | 1 383 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 823.00 | 1 074 304.00 | | 100 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 211 347.00 | 1 321 047.00 | | 1 211 347.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |