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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 300.00 | 3 650.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 433.00 | 86 944.00 | 489.00 | 87 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 843.00 | 31 816.00 | 2 026.00 | 33 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 257.00 | 119 061.00 | 151 196.00 | 270 257.00 |
BT Marchandises | 326 862.00 | | 326 862.00 | 326 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
BZ Autres créances | 31 221.00 | | 31 221.00 | 31 221.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 271.00 | | 375 271.00 | 375 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 529.00 | 119 061.00 | 526 468.00 | 645 529.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
DH Report à nouveau | | -12 786.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 649.00 | 22 876.00 | | 33 649.00 |
DL TOTAL (I) | 196 738.00 | 163 089.00 | | 196 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 449.00 | 153 997.00 | | 124 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 510.00 | 98 510.00 | | 98 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 238.00 | 77 710.00 | | 81 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 830.00 | 28 899.00 | | 23 830.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 729.00 | 359 117.00 | | 329 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 468.00 | 522 206.00 | | 526 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 898.00 | 327 519.00 | | 322 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 813.00 | 96 821.00 | | 92 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 769.00 | | 809 769.00 | 809 769.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 769.00 | | 809 769.00 | 809 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 327.00 | 897.00 | | 1 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 642.00 | | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 215.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | 215.00 | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -215.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | -68.00 | | 3 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 040.00 | 761 480.00 | | 812 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 390.00 | 738 604.00 | | 778 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 649.00 | 22 876.00 | | 33 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 536.00 | | 665.00 | 271 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 944.00 | 270 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 944.00 | 121 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 950.00 | | | 148 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 555.00 | | 665.00 | 122 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 601.00 | 1 404.00 | 1 944.00 | 119 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 601.00 | 1 104.00 | 1 944.00 | 119 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 238.00 | 81 238.00 | | 81 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 813.00 | 92 813.00 | | 92 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 635.00 | 26 257.00 | 5 378.00 | 31 635.00 |
VI Groupe et associés | 98 510.00 | 98 510.00 | | 98 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 1 759.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
VW T.V.A. | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 276.00 | 322 898.00 | 5 378.00 | 328 276.00 |