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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 527.00 | 25 937.00 | 3 590.00 | 29 527.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 167.00 | 25 937.00 | 69 230.00 | 95 167.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
072 Créances – Autres | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
084 Disponibilités | 32 637.00 | | 32 637.00 | 32 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 798.00 | | 44 798.00 | 44 798.00 |
110 Total général Actif | 139 965.00 | 25 937.00 | 114 028.00 | 139 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 108.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 628.00 | 146 957.00 | | 182 628.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | 1 000.00 | | -1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 628.00 | 147 957.00 | | 181 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 979.00 | 52 429.00 | | 65 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49.00 | 23.00 | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 34 234.00 | 31 189.00 | | 34 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 670.00 | 1 287.00 | | 4 670.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 495.00 | 43 738.00 | | 56 495.00 |
252 Charges sociales | 4 583.00 | 4 448.00 | | 4 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 824.00 | 7 295.00 | | 4 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 735.00 | 140 408.00 | | 170 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 892.00 | 7 549.00 | | 10 892.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 932.00 | 1 859.00 | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 754.00 | 357.00 | | 2 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 401.00 | -109.00 | | 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 805.00 | 7 443.00 | | 6 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 597.00 | | | 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 943.00 | | | 95 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 597.00 | | | 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |