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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 622.00 | 20 655.00 | 2 967.00 | 23 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 151.00 | 20 655.00 | 238 496.00 | 259 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BZ Autres créances | 631 596.00 | | 631 596.00 | 631 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 982 000.00 | | 982 000.00 | 982 000.00 |
CF Disponibilités | 130 698.00 | | 130 698.00 | 130 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 832.00 | | 1 749 832.00 | 1 749 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 983.00 | 20 655.00 | 1 988 328.00 | 2 008 983.00 |
CU Autres participations | 235 528.00 | | 235 528.00 | 235 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 732 640.00 | 1 732 640.00 | | 1 732 640.00 |
DH Report à nouveau | -36 174.00 | | | -36 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 105.00 | -36 174.00 | | -9 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 362.00 | 1 707 467.00 | | 1 698 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 440.00 | 189 590.00 | | 189 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 4 664.00 | | 3 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 771.00 | 341.00 | | 1 771.00 |
EA Autres dettes | 95 601.00 | 95 601.00 | | 95 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 966.00 | 290 196.00 | | 289 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 328.00 | 1 997 663.00 | | 1 988 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 966.00 | 290 150.00 | | 289 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 776.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 271.00 | 13 858.00 | | 9 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 376.00 | 50 032.00 | | 18 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 105.00 | -36 174.00 | | -9 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 392.00 | | -16 992.00 | 288 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 249.00 | 259 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 249.00 | 23 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 520.00 | | -16 992.00 | 252 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 128.00 | 4 776.00 | 12 249.00 | 28 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 128.00 | 4 776.00 | 12 249.00 | 28 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 601.00 | 95 601.00 | | 95 601.00 |
UX Autres créances clients | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VC Groupe et associés | 631 146.00 | 631 146.00 | | 631 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 189 440.00 | 189 440.00 | | 189 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 135.00 | 637 135.00 | | 637 135.00 |
VW T.V.A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 966.00 | 289 966.00 | | 289 966.00 |