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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890 327.00 | | 890 327.00 | 890 327.00 |
AP Constructions | 54 062.00 | 43 805.00 | 10 257.00 | 54 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 960.00 | 240.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 791.00 | 58 511.00 | 7 280.00 | 65 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 281.00 | 103 276.00 | 937 004.00 | 1 040 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 029.00 | | 116 029.00 | 116 029.00 |
BZ Autres créances | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
CF Disponibilités | 239 789.00 | | 239 789.00 | 239 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 807.00 | | 391 807.00 | 391 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 088.00 | 103 276.00 | 1 328 812.00 | 1 432 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 666 150.00 | | | 666 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 442.00 | | | 89 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 592.00 | | | 1 074 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
EA Autres dettes | 198 716.00 | | | 198 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 219.00 | | | 254 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 812.00 | | | 1 328 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 219.00 | | | 254 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 233.00 | | 1 447 233.00 | 1 447 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 233.00 | | 1 447 233.00 | 1 447 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 502.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 509.00 | | | -8 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 389.00 | | | 1 478 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 947.00 | | | 1 388 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 442.00 | | | 89 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 358.00 | | 5 923.00 | 1 034 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 327.00 | | | 908 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 130.00 | | 5 923.00 | 115 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 774.00 | 3 502.00 | | 99 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 774.00 | 3 502.00 | | 99 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 716.00 | 198 716.00 | | 198 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 116 029.00 | 116 029.00 | | 116 029.00 |
VI Groupe et associés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 917.00 | 152 017.00 | 10 900.00 | 162 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 219.00 | 254 219.00 | | 254 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
ST Autres comptes | 194 948.00 | | | 194 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 356.00 | | | 142 356.00 |
YT Sous‐traitance | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 706.00 | | | 367 706.00 |