| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 999.00 | | 50 999.00 | 50 999.00 |
AP Constructions | 950 000.00 | 213 750.00 | 736 250.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 619.00 | 98 537.00 | 103 082.00 | 201 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444 148.00 | | 444 148.00 | 444 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 674 513.00 | 562 287.00 | 4 112 226.00 | 4 674 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
BZ Autres créances | 2 116 465.00 | 187 500.00 | 1 928 965.00 | 2 116 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 213 411.00 | 69 309.00 | 1 144 102.00 | 1 213 411.00 |
CF Disponibilités | 1 843 360.00 | | 1 843 360.00 | 1 843 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 208 040.00 | 256 809.00 | 4 951 231.00 | 5 208 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 882 554.00 | 819 096.00 | 9 063 458.00 | 9 882 554.00 |
CU Autres participations | 3 027 747.00 | 250 000.00 | 2 777 747.00 | 3 027 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 187 216.00 | 2 187 216.00 | | 2 187 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 722.00 | 218 722.00 | | 218 722.00 |
DG Autres réserves | 404 366.00 | 402 563.00 | | 404 366.00 |
DH Report à nouveau | 3 380 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 380 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 538.00 | 485 583.00 | | 469 538.00 |
DL TOTAL (I) | 6 659 842.00 | 6 494 084.00 | | 6 659 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 889.00 | 63 809.00 | | 12 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 415.00 | 2 467 869.00 | | 2 300 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 082.00 | 40 766.00 | | 28 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 365.00 | 187 977.00 | | 53 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 864.00 | 9 065.00 | | 8 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 616.00 | 2 769 485.00 | | 2 403 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 063 458.00 | 9 263 569.00 | | 9 063 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 616.00 | 2 769 485.00 | | 2 403 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 164.00 | | 215 164.00 | 215 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 164.00 | | 215 164.00 | 215 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 850.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 036.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 666 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 912.00 | 2 642.00 | | 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 103.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 127.00 | 1 103.00 | | 26 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 031.00 | -1 103.00 | | 4 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 091.00 | -885.00 | | -19 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 626.00 | 1 006 332.00 | | 1 006 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 087.00 | 520 749.00 | | 537 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 538.00 | 485 583.00 | | 469 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 630 809.00 | | 105 508.00 | 4 630 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 471 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 804.00 | 4 674 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 804.00 | 1 202 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 914.00 | | 105 508.00 | 1 158 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 471 895.00 | | | 3 471 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 134.00 | 49 850.00 | 35 697.00 | 298 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 134.00 | 49 850.00 | 35 697.00 | 298 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187 500.00 | 69 309.00 | | 187 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 500.00 | 69 309.00 | | 437 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 500.00 | 69 309.00 | | 437 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 69 309.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444 148.00 | | | 444 148.00 |
UX Autres créances clients | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
VB T. V. A. | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VC Groupe et associés | 1 990 396.00 | | | 1 990 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 300 415.00 | 2 300 415.00 | | 2 300 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 339.00 | | | 120 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 417.00 | 2 151 269.00 | 444 148.00 | 2 595 417.00 |
VW T.V.A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 616.00 | 2 403 616.00 | | 2 403 616.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 191.00 | 7 856.00 | | 8 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 748.00 | 60 193.00 | | 18 748.00 |
ST Autres comptes | 29 879.00 | 41 143.00 | | 29 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 155.00 | 18 744.00 | | 5 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 890.00 | 1 889.00 | | 1 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 081.00 | 9 745.00 | | 10 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 743.00 | 53 521.00 | | 43 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 597.00 | 19 052.00 | | 8 597.00 |
ZE Dividendes | 303 780.00 | | | 303 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 782.00 | 120 080.00 | | 53 782.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |