| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 423.00 | | 43 423.00 | 43 423.00 |
AP Constructions | 414 226.00 | 139 593.00 | 274 634.00 | 414 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 248.00 | 110 150.00 | 51 098.00 | 161 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 928.00 | 249 743.00 | 492 185.00 | 741 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 360.00 | | 351 360.00 | 351 360.00 |
BZ Autres créances | 618 158.00 | | 618 158.00 | 618 158.00 |
CF Disponibilités | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 907.00 | | 972 907.00 | 972 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 835.00 | 249 743.00 | 1 465 092.00 | 1 714 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 116 431.00 | 85 799.00 | | 116 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 526.00 | 180 632.00 | | 850 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 958.00 | 409 431.00 | | 1 109 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 511.00 | 188 209.00 | | 146 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 685.00 | 43 723.00 | | 51 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 49 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 794.00 | 7 944.00 | | 9 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 038.00 | 129 782.00 | | 146 038.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 503.00 | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 134.00 | 419 816.00 | | 355 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 092.00 | 829 248.00 | | 1 465 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 992.00 | 273 471.00 | | 248 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 426.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 240.00 | | 391 240.00 | 391 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 240.00 | | 391 240.00 | 391 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 386.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 833.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | 508.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 508.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | 1 326.00 | | 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 590.00 | 21 288.00 | | 32 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 151.00 | 482 386.00 | | 1 191 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 624.00 | 301 754.00 | | 340 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 526.00 | 180 632.00 | | 850 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 090.00 | 9 869.00 | | 14 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 161.00 | | 20 127.00 | 760 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 361.00 | 741 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 361.00 | 618 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 131.00 | | 20 127.00 | 637 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 030.00 | | | 123 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 463.00 | 40 386.00 | 38 106.00 | 247 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 463.00 | 40 386.00 | 38 106.00 | 247 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 351 360.00 | 351 360.00 | | 351 360.00 |
VB T. V. A. | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
VC Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 345.00 | 40 203.00 | 106 141.00 | 146 345.00 |
VI Groupe et associés | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 932.00 | 572 932.00 | | 572 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 548.00 | 969 548.00 | | 969 548.00 |
VW T.V.A. | 89 427.00 | 89 427.00 | | 89 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 134.00 | 248 992.00 | 106 141.00 | 355 134.00 |