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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 992.00 | 596 552.00 | 107 440.00 | 703 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 069.00 | 29 480.00 | 21 589.00 | 51 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 314.00 | 630 829.00 | 147 485.00 | 778 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 036.00 | 15 259.00 | 143 777.00 | 159 036.00 |
BN En cours de production de biens | 61 795.00 | | 61 795.00 | 61 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 833.00 | 6 494.00 | 276 339.00 | 282 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 009.00 | 54 443.00 | 268 566.00 | 323 009.00 |
BZ Autres créances | 467 926.00 | | 467 926.00 | 467 926.00 |
CF Disponibilités | 42 271.00 | | 42 271.00 | 42 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 036.00 | 76 196.00 | 1 266 839.00 | 1 343 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 350.00 | 707 025.00 | 1 414 325.00 | 2 121 350.00 |
CU Autres participations | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
DG Autres réserves | 33 999.00 | 31 689.00 | | 33 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 092.00 | 92 311.00 | | 107 092.00 |
DL TOTAL (I) | 446 791.00 | 429 699.00 | | 446 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 671.00 | 316 440.00 | | 230 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 405.00 | 6 320.00 | | 20 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 863.00 | 313 178.00 | | 595 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 722.00 | 114 331.00 | | 101 722.00 |
EA Autres dettes | 10 117.00 | 24 816.00 | | 10 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 534.00 | 775 085.00 | | 967 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 325.00 | 1 204 784.00 | | 1 414 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 809.00 | 611 419.00 | | 897 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 336.00 | | 47 978.00 | 730 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 798.00 | 17 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 083.00 | | 47 978.00 | 707 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 164.00 | 49 665.00 | | 581 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 366.00 | 49 665.00 | | 576 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 213.00 | 21 753.00 | 33 213.00 | 33 213.00 |
6T Sur comptes clients | 42 146.00 | 12 297.00 | | 42 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 359.00 | 34 050.00 | 33 213.00 | 75 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 359.00 | 34 050.00 | 33 213.00 | 75 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 050.00 | 33 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 863.00 | 595 863.00 | | 595 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
UX Autres créances clients | 259 515.00 | 259 515.00 | | 259 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 494.00 | 63 494.00 | | 63 494.00 |
VB T. V. A. | 61 765.00 | 61 765.00 | | 61 765.00 |
VC Groupe et associés | 403 843.00 | 403 843.00 | | 403 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 582.00 | 98 582.00 | | 98 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 089.00 | 62 365.00 | 69 724.00 | 132 089.00 |
VI Groupe et associés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 002.00 | | | 87 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 411.00 | 793 411.00 | | 793 411.00 |
VW T.V.A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 779.00 | 889 055.00 | 69 724.00 | 958 779.00 |