| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 127.00 | 47 641.00 | 486.00 | 48 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BF Prêts | 257 304.00 | | 257 304.00 | 257 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 297.00 | 50 943.00 | 273 354.00 | 324 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 942.00 | | 386 942.00 | 386 942.00 |
BN En cours de production de biens | 447 256.00 | | 447 256.00 | 447 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 544.00 | | 141 544.00 | 141 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 130 373.00 | 14 904.00 | 4 115 470.00 | 4 130 373.00 |
BZ Autres créances | 853 323.00 | | 853 323.00 | 853 323.00 |
CF Disponibilités | 122 708.00 | | 122 708.00 | 122 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 082 891.00 | 14 904.00 | 6 067 988.00 | 6 082 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 407 189.00 | 65 847.00 | 6 341 342.00 | 6 407 189.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 338.00 | | | 253 338.00 |
DH Report à nouveau | 493 161.00 | | | 493 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 307.00 | | | 208 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 806.00 | | | 1 130 806.00 |
DP Provisions pour risques | 197 772.00 | | | 197 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 772.00 | | | 197 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 752.00 | | | 569 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 061.00 | | | 2 222 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 780.00 | | | 1 150 780.00 |
EA Autres dettes | 1 070 172.00 | | | 1 070 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012 764.00 | | | 5 012 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 342.00 | | | 6 341 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 985 843.00 | | | 4 985 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469 752.00 | | | 469 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 839 506.00 | | 5 839 506.00 | 5 839 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 839 506.00 | | 5 839 506.00 | 5 839 506.00 |
FM Production stockée | | | 447 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 286 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 276 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 128.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 361 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 274.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 155.00 | | | 47 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703 899.00 | | | 703 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703 899.00 | | | 703 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656 744.00 | | | -656 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 915.00 | | | 45 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 334 148.00 | | | 6 334 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 125 841.00 | | | 6 125 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 307.00 | | | 208 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 297.00 | | | 324 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 127.00 | | | 48 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 868.00 | | | 272 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 816.00 | 2 128.00 | | 48 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 513.00 | 2 128.00 | | 45 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 468.00 | | 28 696.00 | 226 468.00 |
6T Sur comptes clients | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 943.00 | | 39.00 | 14 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 411.00 | | 28 735.00 | 241 411.00 |
UG ‐ Financières | | | 39.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 061.00 | 2 222 061.00 | | 2 222 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 172.00 | 1 070 172.00 | | 1 070 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UP Prêts | 257 304.00 | | 257 304.00 | 257 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
UX Autres créances clients | 4 113 085.00 | 4 113 085.00 | | 4 113 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VB T. V. A. | 409 731.00 | 409 731.00 | | 409 731.00 |
VC Groupe et associés | 123 432.00 | 123 432.00 | | 123 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 752.00 | 469 752.00 | | 469 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 744.00 | 315 744.00 | | 315 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 257 259.00 | 4 984 441.00 | 272 818.00 | 5 257 259.00 |
VW T.V.A. | 1 066 218.00 | 1 066 218.00 | | 1 066 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012 764.00 | 5 012 764.00 | | 5 012 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 101.00 | | | 116 101.00 |
ST Autres comptes | 177 212.00 | | | 177 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 992.00 | | | 103 992.00 |
YT Sous‐traitance | 4 879 537.00 | | | 4 879 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 204 304.00 | | | 1 204 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 434.00 | | | 257 434.00 |
ZE Dividendes | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 276 842.00 | | | 5 276 842.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |