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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 617.00 | 1 753.00 | 4 864.00 | 6 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 288.00 | 1 753.00 | 5 536.00 | 7 288.00 |
BT Marchandises | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 287.00 | 25 578.00 | 219 709.00 | 245 287.00 |
BZ Autres créances | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CF Disponibilités | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 514.00 | 25 578.00 | 287 936.00 | 313 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 803.00 | 27 331.00 | 293 472.00 | 320 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 40 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DH Report à nouveau | -27 163.00 | -77 858.00 | | -27 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 782.00 | 50 695.00 | | 63 782.00 |
DL TOTAL (I) | 44 787.00 | 13 004.00 | | 44 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 17.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 799.00 | 47 575.00 | | 216 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 039.00 | 7 441.00 | | 19 039.00 |
EA Autres dettes | 12 382.00 | 8 741.00 | | 12 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 685.00 | 63 774.00 | | 248 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 472.00 | 76 778.00 | | 293 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 685.00 | 63 774.00 | | 248 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 706.00 | | 658 706.00 | 658 706.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 826.00 | | 658 826.00 | 658 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 25.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 25.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | 56 550.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 567.00 | 71 864.00 | | 659 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 785.00 | 21 170.00 | | 595 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 782.00 | 50 695.00 | | 63 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429.00 | 1 323.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429.00 | 1 323.00 | | 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 799.00 | 216 799.00 | | 216 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 214 637.00 | 214 637.00 | | 214 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VB T. V. A. | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 588.00 | 251 916.00 | 672.00 | 252 588.00 |
VW T.V.A. | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 685.00 | 248 685.00 | | 248 685.00 |