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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 858 000.00 | | 858 000.00 | 858 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029.00 | 627.00 | 1 402.00 | 2 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 640.00 | 45 787.00 | 1 853.00 | 47 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 015.00 | 55 414.00 | 873 601.00 | 929 015.00 |
BT Marchandises | 59 295.00 | | 59 295.00 | 59 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
BZ Autres créances | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CF Disponibilités | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 863.00 | | 98 863.00 | 98 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 879.00 | 55 414.00 | 972 465.00 | 1 027 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 383 785.00 | 310 788.00 | | 383 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 135.00 | 72 997.00 | | 83 135.00 |
DL TOTAL (I) | 505 420.00 | 422 285.00 | | 505 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 688.00 | 328 649.00 | | 250 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 570.00 | 115 858.00 | | 112 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 620.00 | 81 488.00 | | 83 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 166.00 | 16 999.00 | | 20 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 045.00 | 542 994.00 | | 467 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 465.00 | 965 279.00 | | 972 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 087.00 | 292 348.00 | | 289 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 634.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 683.00 | -97.00 | 3 429.00 | 925 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 000.00 | | | 858 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 240.00 | | 3 429.00 | 55 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 443.00 | -97.00 | | 12 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 777.00 | 3 637.00 | | 51 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 777.00 | 3 637.00 | | 51 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 620.00 | 83 620.00 | | 83 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
UX Autres créances clients | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 646.00 | 72 688.00 | 177 958.00 | 250 646.00 |
VI Groupe et associés | 112 570.00 | 112 570.00 | | 112 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 137.00 | | | 72 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VW T.V.A. | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 045.00 | 289 087.00 | 177 958.00 | 467 045.00 |