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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 10.00 | |
AH Fonds commercial | | | 80 400.00 | |
AP Constructions | | | 3 767.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 716.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 967.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 094.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 125 680.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 511.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 276 530.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 445.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 148 622.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 515 886.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | 591 215.00 | 641 566.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 311 541.00 | 292 508.00 | | 311 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 369.00 | 47 833.00 | | 30 369.00 |
DK Provisions réglementées | 10.00 | 440.00 | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | 358 419.00 | 357 281.00 | | 358 419.00 |
DP Provisions pour risques | 2 088.00 | 2 537.00 | | 2 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 088.00 | 2 537.00 | | 2 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 464.00 | 36 580.00 | | 28 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669.00 | 9 357.00 | | 2 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 931.00 | 66 737.00 | | 101 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 242.00 | 115 561.00 | | 133 242.00 |
EA Autres dettes | 14 753.00 | 3 162.00 | | 14 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 059.00 | 231 397.00 | | 281 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 566.00 | 591 215.00 | | 641 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 845.00 | 210 250.00 | | 263 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 474.00 | | 8 742.00 | 219 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 106.00 | | 8 648.00 | 125 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 726.00 | | 94.00 | 11 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 549.00 | 18 986.00 | | 83 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 431.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 748.00 | 18 556.00 | | 81 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 440.00 | | 431.00 | 440.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 537.00 | 2 088.00 | 2 537.00 | 2 537.00 |
6T Sur comptes clients | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 101.00 | 2 088.00 | 2 968.00 | 4 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 088.00 | 2 537.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 931.00 | 101 931.00 | | 101 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 276 310.00 | 276 310.00 | | 276 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 908.00 | 10 694.00 | 17 213.00 | 27 908.00 |
VI Groupe et associés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VP Divers | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 602.00 | 329 602.00 | | 329 602.00 |
VW T.V.A. | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 059.00 | 263 845.00 | 17 213.00 | 281 059.00 |