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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 215.00 | 253.00 | 2 468.00 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 779.00 | 12 391.00 | 2 388.00 | 14 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 747.00 | 14 606.00 | 34 141.00 | 48 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 437.00 | 69 516.00 | 694 921.00 | 764 437.00 |
BZ Autres créances | 1 820 799.00 | | 1 820 799.00 | 1 820 799.00 |
CF Disponibilités | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 642 808.00 | 69 516.00 | 2 573 292.00 | 2 642 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 555.00 | 84 122.00 | 2 607 433.00 | 2 691 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
DH Report à nouveau | | 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 497.00 | 60 264.00 | | 7 497.00 |
DL TOTAL (I) | 101 462.00 | 93 965.00 | | 101 462.00 |
DN Avances conditionnées | | 53 848.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 53 848.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 779.00 | 404.00 | | 5 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 933.00 | 1 213 240.00 | | 1 847 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 910.00 | 116 176.00 | | 45 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 152.00 | 487 183.00 | | 451 152.00 |
EA Autres dettes | 155 197.00 | 492 005.00 | | 155 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 971.00 | 2 309 008.00 | | 2 505 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 433.00 | 2 456 821.00 | | 2 607 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 971.00 | 2 309 008.00 | | 2 505 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 779.00 | 404.00 | | 5 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 408 914.00 | | 2 408 914.00 | 2 408 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 914.00 | | 2 408 914.00 | 2 408 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 581.00 | 2 411.00 | | 4 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 581.00 | 2 411.00 | | 4 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 959.00 | -2 411.00 | | 4 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 257.00 | 2 317 322.00 | | 2 449 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 761.00 | 2 257 058.00 | | 2 441 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 497.00 | 60 264.00 | | 7 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 352.00 | 1 255.00 | | 13 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 297.00 | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 433.00 | 958.00 | | 11 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981 995.00 | 1 981 995.00 | | 1 981 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 764 437.00 | | | 764 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VI Groupe et associés | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VP Divers | 1 820 799.00 | | | 1 820 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 152.00 | 451 152.00 | | 451 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 236.00 | 2 585 236.00 | 1 000.00 | 2 586 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 971.00 | 2 505 971.00 | | 2 505 971.00 |