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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 043 000.00 | | 2 043 000.00 | 2 043 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092.00 | 374.00 | 718.00 | 1 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 132.00 | 174 390.00 | 172 742.00 | 347 132.00 |
BF Prêts | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 233.00 | 174 764.00 | 2 224 469.00 | 2 399 233.00 |
BT Marchandises | 273 028.00 | | 273 028.00 | 273 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
BZ Autres créances | 90 276.00 | | 90 276.00 | 90 276.00 |
CF Disponibilités | 201 997.00 | | 201 997.00 | 201 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 621.00 | | 606 621.00 | 606 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 854.00 | 174 764.00 | 2 831 090.00 | 3 005 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292.00 | | | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | 800 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 698.00 | 543 097.00 | | 264 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 439.00 | 221 601.00 | | 203 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 137.00 | 1 784 698.00 | | 1 988 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 214.00 | 648 256.00 | | 437 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 426.00 | 136 909.00 | | 51 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 913.00 | 299 086.00 | | 265 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 399.00 | 75 544.00 | | 88 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 953.00 | 1 159 794.00 | | 842 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 090.00 | 2 944 493.00 | | 2 831 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 501 884.00 | | 3 501 884.00 | 3 501 884.00 |
FG Production vendue services | 400 704.00 | | 400 704.00 | 400 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 587.00 | | 3 902 587.00 | 3 902 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 711 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 623.00 | 5 600.00 | | 7 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 623.00 | 5 600.00 | | 7 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 623.00 | -5 600.00 | | -7 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 464.00 | 88 177.00 | | 64 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 090.00 | 3 663 233.00 | | 3 935 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 651.00 | 3 441 632.00 | | 3 731 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 439.00 | 221 601.00 | | 203 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 120.00 | | 17 113.00 | 2 382 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 399 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 043 000.00 | | | 2 043 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 563.00 | | 16 661.00 | 331 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 557.00 | | 452.00 | 7 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 789.00 | 34 974.00 | | 139 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 789.00 | 34 974.00 | | 139 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 913.00 | 265 913.00 | | 265 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 302.00 | 51 302.00 | | 51 302.00 |
UP Prêts | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
UX Autres créances clients | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 214.00 | 215 001.00 | 222 213.00 | 437 214.00 |
VI Groupe et associés | 50 787.00 | | 50 787.00 | 50 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 042.00 | | | 211 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 605.00 | 131 888.00 | 7 717.00 | 139 605.00 |
VW T.V.A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 953.00 | 569 953.00 | 273 000.00 | 842 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |