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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 742.00 | 51 148.00 | 126 595.00 | 177 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 035 575.00 | 2 516 370.00 | 3 519 204.00 | 6 035 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 405.00 | 135 623.00 | 180 782.00 | 316 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170 103.00 | | 170 103.00 | 170 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 699 826.00 | 2 703 141.00 | 3 996 684.00 | 6 699 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BN En cours de production de biens | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 964.00 | | 323 964.00 | 323 964.00 |
BZ Autres créances | 64 936.00 | | 64 936.00 | 64 936.00 |
CF Disponibilités | 75 816.00 | | 75 816.00 | 75 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 940.00 | | 529 940.00 | 529 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 229 766.00 | 2 703 141.00 | 4 526 625.00 | 7 229 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 387 728.00 | 547 600.00 | | 387 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 333.00 | 140 128.00 | | 146 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 030 258.00 | 1 162 455.00 | | 1 030 258.00 |
DK Provisions réglementées | 52 994.00 | 42 998.00 | | 52 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 314.00 | 1 937 181.00 | | 1 661 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421 758.00 | 2 865 724.00 | | 2 421 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 180.00 | 172 385.00 | | 271 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 308.00 | 102 960.00 | | 81 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 065.00 | 100 346.00 | | 91 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 311.00 | 3 241 415.00 | | 2 865 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 625.00 | 5 178 597.00 | | 4 526 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 580.00 | 830 764.00 | | 839 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 668 618.00 | | 31 208.00 | 6 668 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 699 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 529 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 498 515.00 | | 31 208.00 | 6 498 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 103.00 | | | 170 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 287.00 | 505 855.00 | | 2 197 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 287.00 | 505 855.00 | | 2 197 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 998.00 | 9 996.00 | | 42 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 998.00 | 9 996.00 | | 42 998.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 308.00 | 81 308.00 | | 81 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
UX Autres créances clients | 323 964.00 | 323 964.00 | | 323 964.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410 650.00 | 384 919.00 | 1 568 997.00 | 2 410 650.00 |
VI Groupe et associés | 271 180.00 | 271 180.00 | | 271 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 377.00 | | | 442 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VP Divers | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 953.00 | 400 953.00 | | 400 953.00 |
VW T.V.A. | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 311.00 | 839 580.00 | 1 568 997.00 | 2 865 311.00 |