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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 101.00 | 27 826.00 | 13 274.00 | 41 101.00 |
AH Fonds commercial | 131 533.00 | | 131 533.00 | 131 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 518.00 | 19 142.00 | 4 375.00 | 23 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 802.00 | 46 969.00 | 149 832.00 | 196 802.00 |
BP En cours de production de services | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 516.00 | 805.00 | 116 711.00 | 117 516.00 |
BZ Autres créances | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
CF Disponibilités | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 392.00 | 805.00 | 193 587.00 | 194 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 194.00 | 47 774.00 | 343 419.00 | 391 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 071.00 | 115 700.00 | | 133 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 259.00 | 37 370.00 | | 46 259.00 |
DK Provisions réglementées | 503.00 | 913.00 | | 503.00 |
DL TOTAL (I) | 180 934.00 | 155 085.00 | | 180 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 146.00 | 39 313.00 | | 16 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 735.00 | 12 851.00 | | 14 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 030.00 | 32 438.00 | | 31 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 076.00 | 101 515.00 | | 99 076.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 485.00 | 189 317.00 | | 162 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 419.00 | 344 402.00 | | 343 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 485.00 | 183 705.00 | | 162 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 18 074.00 | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 591.00 | | 784 591.00 | 784 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 591.00 | | 784 591.00 | 784 591.00 |
FM Production stockée | | | -1 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410.00 | 747.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 747.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | 747.00 | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 4 337.00 | | 5 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 047.00 | 795 438.00 | | 810 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 788.00 | 758 067.00 | | 763 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 259.00 | 37 370.00 | | 46 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 759.00 | 12 892.00 | | 9 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 381.00 | 12 589.00 | | 34 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 268.00 | 8 559.00 | | 19 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 113.00 | 4 030.00 | | 15 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 077.00 | 99 077.00 | | 99 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 161.00 | 136 511.00 | 650.00 | 137 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 128.00 | 161 128.00 | | 161 128.00 |