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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 110.00 | 21 296.00 | 814.00 | 22 110.00 |
AH Fonds commercial | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 840.00 | 394 792.00 | 263 048.00 | 657 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 333.00 | 47 359.00 | 32 974.00 | 80 333.00 |
AX Avances et acomptes | 16 431.00 | | 16 431.00 | 16 431.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 787.00 | 463 447.00 | 349 340.00 | 812 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 205.00 | | 88 205.00 | 88 205.00 |
BN En cours de production de biens | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 376 014.00 | 4 261.00 | 4 371 753.00 | 4 376 014.00 |
BZ Autres créances | 325 229.00 | | 325 229.00 | 325 229.00 |
CF Disponibilités | 983 516.00 | | 983 516.00 | 983 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 816 717.00 | 4 261.00 | 5 812 455.00 | 5 816 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 503.00 | 467 709.00 | 6 161 795.00 | 6 629 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 22 409.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 653 202.00 | 375 774.00 | | 653 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 548.00 | 285 019.00 | | 218 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 750.00 | 983 202.00 | | 1 201 750.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 18 186.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 18 186.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 948.00 | 195 174.00 | | 189 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 775.00 | 627 060.00 | | 369 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 625.00 | 329 548.00 | | 76 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 552.00 | 1 833 839.00 | | 1 530 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 260.00 | 985 696.00 | | 768 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
EA Autres dettes | 1 137 740.00 | 533 588.00 | | 1 137 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 844 065.00 | 240 839.00 | | 844 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 930 045.00 | 4 758 823.00 | | 4 930 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 161 795.00 | 5 760 211.00 | | 6 161 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 812 423.00 | 4 613 283.00 | | 4 812 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 727 072.00 | | 9 727 072.00 | 9 727 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 727 072.00 | | 9 727 072.00 | 9 727 072.00 |
FM Production stockée | | | -8 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 791 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 184 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 601 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 498 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 071.00 | 13 835.00 | | 33 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 927.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 6 660.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | 31 587.00 | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 168.00 | 44 311.00 | | 7 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | 6 660.00 | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 368.00 | 50 971.00 | | 12 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 168.00 | -19 385.00 | | -7 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 476.00 | 125 474.00 | | 55 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 796 548.00 | 8 418 196.00 | | 9 796 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 578 000.00 | 8 133 177.00 | | 9 578 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 548.00 | 285 019.00 | | 218 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 006.00 | 47 952.00 | | 50 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 842.00 | | 99 144.00 | 718 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 23 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 812 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 810.00 | | 89 794.00 | 664 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 849.00 | | 9 350.00 | 19 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 273.00 | 72 175.00 | | 391 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 060.00 | 2 236.00 | | 19 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 213.00 | 69 939.00 | | 372 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 186.00 | 30 000.00 | 18 186.00 | 18 186.00 |
6T Sur comptes clients | 9 733.00 | 4 261.00 | 9 733.00 | 9 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 733.00 | 4 261.00 | 9 733.00 | 9 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 919.00 | 34 261.00 | 27 919.00 | 27 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 261.00 | 27 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 552.00 | 1 530 552.00 | | 1 530 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 205.00 | 86 205.00 | | 86 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214 365.00 | 1 214 365.00 | | 1 214 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 844 065.00 | 844 065.00 | | 844 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 370 900.00 | | | 4 370 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VB T. V. A. | 80 545.00 | | | 80 545.00 |
VC Groupe et associés | 126 552.00 | | | 126 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 409.00 | 66 788.00 | 117 622.00 | 184 409.00 |
VI Groupe et associés | 369 775.00 | 369 775.00 | | 369 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 821.00 | | | 135 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 755 604.00 | 4 727 490.00 | 28 114.00 | 4 755 604.00 |
VW T.V.A. | 658 656.00 | 658 656.00 | | 658 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 930 045.00 | 4 812 423.00 | 117 622.00 | 4 930 045.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |