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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 932.00 | 3 793.00 | 3 139.00 | 6 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 255.00 | 24 179.00 | 1 075.00 | 25 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 927.00 | 27 973.00 | 4 954.00 | 32 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 580.00 | 2 110.00 | 17 470.00 | 19 580.00 |
BZ Autres créances | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
CF Disponibilités | 109 641.00 | | 109 641.00 | 109 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 578.00 | 2 110.00 | 144 468.00 | 146 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 506.00 | 30 083.00 | 149 423.00 | 179 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 110 757.00 | | | 110 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
DL TOTAL (I) | 117 383.00 | | | 117 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 423.00 | | | 149 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 710.00 | | 361 710.00 | 361 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 710.00 | | 361 710.00 | 361 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 515.00 | | | -2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 312.00 | | | 369 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 886.00 | | | 364 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 233.00 | | 3 195.00 | 30 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 32 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 32 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 493.00 | | 3 195.00 | 29 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 414.00 | 4 059.00 | 500.00 | 24 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 414.00 | 4 059.00 | 500.00 | 24 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 360.00 | | 5 250.00 | 7 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 360.00 | | 5 250.00 | 7 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 360.00 | 3 000.00 | 5 250.00 | 7 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 5 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 764.00 | 34 024.00 | 740.00 | 34 764.00 |
VW T.V.A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
ST Autres comptes | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
YT Sous‐traitance | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 786.00 | | | 80 786.00 |