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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AH Fonds commercial | 197 700.00 | | 197 700.00 | 197 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 021.00 | 790.00 | 2 231.00 | 3 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 814.00 | 15 642.00 | 3 172.00 | 18 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 097.00 | 17 093.00 | 205 005.00 | 222 097.00 |
BT Marchandises | 37 767.00 | 1 500.00 | 36 267.00 | 37 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 943.00 | 4 386.00 | 86 557.00 | 90 943.00 |
BZ Autres créances | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CF Disponibilités | 93 201.00 | | 93 201.00 | 93 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 000.00 | 5 886.00 | 241 114.00 | 247 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 097.00 | 22 979.00 | 446 118.00 | 469 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
CU Autres participations | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 168 206.00 | 158 537.00 | | 168 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 414.00 | 9 669.00 | | 45 414.00 |
DL TOTAL (I) | 220 220.00 | 174 806.00 | | 220 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 587.00 | 47 996.00 | | 34 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 932.00 | | 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 203.00 | 103 287.00 | | 124 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 782.00 | 18 786.00 | | 55 782.00 |
EA Autres dettes | 6 372.00 | 1 305.00 | | 6 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 899.00 | 199 106.00 | | 225 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 118.00 | 373 912.00 | | 446 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 906.00 | 164 713.00 | | 203 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 078.00 | 50 006.00 | 956 084.00 | 906 078.00 |
FG Production vendue services | 44 095.00 | 290.00 | 44 385.00 | 44 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 173.00 | 50 296.00 | 1 000 470.00 | 950 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 070.00 | 1 200.00 | | 4 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 081.00 | 38 354.00 | | 28 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 38.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 38.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | 460.00 | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 251.00 | 1 866.00 | | 11 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 592.00 | 833 659.00 | | 1 006 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 178.00 | 823 989.00 | | 961 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 414.00 | 9 669.00 | | 45 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 782.00 | 16 809.00 | | 11 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 615.00 | 4 724.00 | | 10 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 559.00 | 9 450.00 | | 10 559.00 |
ST Autres comptes | 115 098.00 | 114 926.00 | | 115 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 049.00 | 13 132.00 | | 13 049.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 224.00 | 18 953.00 | | 3 224.00 |
YT Sous‐traitance | 2 580.00 | 3 384.00 | | 2 580.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 976.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 726.00 | 5 700.00 | | 11 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 035.00 | 131 736.00 | | 156 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 532.00 | 17 706.00 | | 21 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 787.00 | 140 892.00 | | 141 787.00 |