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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 623.00 | 21 431.00 | 5 192.00 | 26 623.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 287 619.00 | 171 266.00 | 116 353.00 | 287 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 762.00 | 337 499.00 | 51 263.00 | 388 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 727.00 | 372 590.00 | 289 137.00 | 661 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 788.00 | | 102 788.00 | 102 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 026.00 | | 128 026.00 | 128 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 145 944.00 | 902 786.00 | 1 243 158.00 | 2 145 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
BT Marchandises | 117 205.00 | | 117 205.00 | 117 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 012.00 | | 167 012.00 | 167 012.00 |
BZ Autres créances | 723 946.00 | | 723 946.00 | 723 946.00 |
CF Disponibilités | 80 174.00 | | 80 174.00 | 80 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 022.00 | | 1 138 022.00 | 1 138 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 966.00 | 902 786.00 | 2 381 180.00 | 3 283 966.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -794 802.00 | | | -794 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 697.00 | | | -358 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DL TOTAL (I) | -951 405.00 | | | -951 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 805.00 | | | 90 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918 725.00 | | | 1 918 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 291.00 | | | 217 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 100.00 | | | 652 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 641.00 | | | 434 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
EA Autres dettes | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 585.00 | | | 3 332 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 180.00 | | | 2 381 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 085.00 | | | 3 249 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 886.00 | | 124 574.00 | 2 025 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 128 426.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 4 416.00 | 2 145 944.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 416.00 | 1 440 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 623.00 | | | 576 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 738.00 | | 124 574.00 | 1 320 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 526.00 | | | 128 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 918 725.00 | 1 918 725.00 | | 1 918 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 100.00 | 652 100.00 | | 652 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 805.00 | 7 305.00 | 83 500.00 | 90 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 641.00 | 434 641.00 | | 434 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 589.00 | 918 563.00 | 128 026.00 | 1 046 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 294.00 | 3 031 795.00 | 83 500.00 | 3 115 294.00 |