| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 321.00 | 220 061.00 | 45 260.00 | 265 321.00 |
AH Fonds commercial | 3 101 000.00 | 1 929 429.00 | 1 171 571.00 | 3 101 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527 545.00 | 303 361.00 | 224 184.00 | 527 545.00 |
AN Terrains | 305 622.00 | 164 747.00 | 140 875.00 | 305 622.00 |
AP Constructions | 3 529 293.00 | 759 287.00 | 2 770 006.00 | 3 529 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 367 107.00 | 10 693 848.00 | 16 673 259.00 | 27 367 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 966.00 | 68 180.00 | 125 786.00 | 193 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 033 596.00 | | 5 033 596.00 | 5 033 596.00 |
BF Prêts | 69 047.00 | | 69 047.00 | 69 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 526 154.00 | 14 138 912.00 | 27 387 242.00 | 41 526 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 913 117.00 | 339 696.00 | 1 573 421.00 | 1 913 117.00 |
BN En cours de production de biens | 650 963.00 | | 650 963.00 | 650 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 752 985.00 | 1 845 864.00 | 5 907 122.00 | 7 752 985.00 |
BT Marchandises | 1 135 372.00 | | 1 135 372.00 | 1 135 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 897 047.00 | | 1 897 047.00 | 1 897 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 916 574.00 | | 18 916 574.00 | 18 916 574.00 |
BZ Autres créances | 2 184 680.00 | | 2 184 680.00 | 2 184 680.00 |
CF Disponibilités | 139 490.00 | | 139 490.00 | 139 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 627 626.00 | 2 185 560.00 | 32 442 066.00 | 34 627 626.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 053.00 | | 50 053.00 | 50 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 203 834.00 | 16 324 473.00 | 59 879 361.00 | 76 203 834.00 |
CU Autres participations | 1 122 349.00 | | 1 122 349.00 | 1 122 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 468 542.00 | 15 468 542.00 | | 15 468 542.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 895.00 | 3 853 895.00 | | 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
DH Report à nouveau | 1 521 759.00 | -23 632 455.00 | | 1 521 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 736.00 | -5 565 328.00 | | -367 736.00 |
DK Provisions réglementées | 4 675 365.00 | 3 870 924.00 | | 4 675 365.00 |
DL TOTAL (I) | 21 325 567.00 | -5 977 679.00 | | 21 325 567.00 |
DP Provisions pour risques | 394 045.00 | 695 629.00 | | 394 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 672 457.00 | 2 953 877.00 | | 2 672 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 066 502.00 | 3 649 506.00 | | 3 066 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 866.00 | 38 731.00 | | 207 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 616.00 | 22 750.00 | | 14 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 457 073.00 | 17 456 633.00 | | 14 457 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 371 802.00 | 2 972 326.00 | | 3 371 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 874 028.00 | 2 004 063.00 | | 1 874 028.00 |
EA Autres dettes | 15 480 977.00 | 33 763 256.00 | | 15 480 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 406 361.00 | 56 269 009.00 | | 35 406 361.00 |
ED (V) | 80 932.00 | 46 189.00 | | 80 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 879 361.00 | 53 987 025.00 | | 59 879 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 652 123.00 | 23 037 586.00 | 31 689 709.00 | 8 652 123.00 |
FD Production vendue biens | 7 109 915.00 | 48 257 460.00 | 55 367 375.00 | 7 109 915.00 |
FG Production vendue services | 694 188.00 | 4 244 665.00 | 4 938 853.00 | 694 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 456 225.00 | 75 539 711.00 | 91 995 936.00 | 16 456 225.00 |
FM Production stockée | | | -457 728.00 | |
FN Production immobilisée | | | 262 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233 705.00 | |
FQ Autres produits | | | -165 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 868 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 679 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -822 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 466 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 622 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 252 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 552 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 813 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 624.00 | |
GE Autres charges | | | -42 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 625 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 780 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 455 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 236 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 434 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 866 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 518.00 | | | 70 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 219.00 | | | 188 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 737.00 | 408.00 | | 258 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 11 730.00 | | 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 804 441.00 | 911 758.00 | | 804 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 974.00 | 923 488.00 | | 804 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546 237.00 | -923 080.00 | | -546 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 808.00 | 60 577.00 | | -71 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 364 061.00 | 94 980 122.00 | | 97 364 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 731 797.00 | 100 545 450.00 | | 97 731 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -367 736.00 | -5 565 328.00 | | -367 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 839 000.00 | | 5 729 000.00 | 35 839 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 1 203 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 41 526 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 894 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 430 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 731 000.00 | | 162 000.00 | 3 731 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 863 000.00 | | 5 566 000.00 | 30 863 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244 000.00 | | | 1 244 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 326 000.00 | 2 813 000.00 | | 11 326 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016 000.00 | 437 000.00 | | 2 016 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 310 000.00 | 2 376 000.00 | | 9 310 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 650 000.00 | 315 000.00 | 2 300 000.00 | 3 650 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 758 000.00 | 1 125 000.00 | 1 698 000.00 | 2 758 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 761 000.00 | 1 125 000.00 | 1 700 000.00 | 2 761 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 411 000.00 | 1 440 000.00 | 4 000 000.00 | 6 411 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 457 000.00 | 14 457 000.00 | | 14 457 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 874 000.00 | 1 874 000.00 | | 1 874 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
UP Prêts | 69 000.00 | 33 000.00 | | 69 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 8 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 917 000.00 | | | 18 917 000.00 |
VB T. V. A. | 1 497 000.00 | | | 1 497 000.00 |
VC Groupe et associés | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
VI Groupe et associés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 078 000.00 | 23 039 000.00 | 40 000.00 | 23 078 000.00 |
VW T.V.A. | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 403 000.00 | 35 403 000.00 | | 35 403 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |