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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 108.00 | 3 602.00 | 1 506.00 | 5 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 980.00 | 99 509.00 | 191 471.00 | 290 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 941.00 | 104 596.00 | 1 161 344.00 | 1 265 941.00 |
BT Marchandises | 152 345.00 | | 152 345.00 | 152 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 696.00 | | 71 696.00 | 71 696.00 |
BZ Autres créances | 50 862.00 | | 50 862.00 | 50 862.00 |
CF Disponibilités | 101 778.00 | | 101 778.00 | 101 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 483.00 | | 383 483.00 | 383 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 424.00 | 104 596.00 | 1 544 828.00 | 1 649 424.00 |
CU Autres participations | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 379 308.00 | 297 829.00 | | 379 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 800.00 | 81 478.00 | | 83 800.00 |
DL TOTAL (I) | 474 108.00 | 390 308.00 | | 474 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 903.00 | 1 243 427.00 | | 805 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 450.00 | 100 336.00 | | 107 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 861.00 | 137 882.00 | | 145 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 506.00 | 18 639.00 | | 11 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 720.00 | 1 500 283.00 | | 1 070 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 828.00 | 1 890 591.00 | | 1 544 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 071.00 | 695 679.00 | | 386 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 771.00 | | 1 170.00 | 1 264 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 485.00 | | | 966 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 088.00 | | | 296 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | 1 170.00 | 2 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 277.00 | 35 319.00 | | 69 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 793.00 | 35 320.00 | | 67 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 861.00 | 145 861.00 | | 145 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 450.00 | 107 450.00 | | 107 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805 903.00 | 121 254.00 | 510 595.00 | 805 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 521.00 | 129 361.00 | 160.00 | 129 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 720.00 | 386 071.00 | 510 595.00 | 1 070 720.00 |