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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 731.00 | 46 272.00 | 6 459.00 | 52 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 912.00 | 63 789.00 | 92 123.00 | 155 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 888.00 | 110 306.00 | 103 582.00 | 213 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 941.00 | | 693 941.00 | 693 941.00 |
BZ Autres créances | 105 984.00 | | 105 984.00 | 105 984.00 |
CF Disponibilités | 662 933.00 | | 662 933.00 | 662 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 304.00 | | 1 485 304.00 | 1 485 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 192.00 | 110 306.00 | 1 588 886.00 | 1 699 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 552.00 | 29 945.00 | | 271 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 204.00 | 241 607.00 | | 199 204.00 |
DL TOTAL (I) | 481 756.00 | 282 552.00 | | 481 756.00 |
DP Provisions pour risques | 57 203.00 | 4 503.00 | | 57 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 203.00 | 4 503.00 | | 57 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 889.00 | 38 123.00 | | 21 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 348.00 | 4 155.00 | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 719.00 | 698 109.00 | | 862 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 919.00 | 160 848.00 | | 158 919.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 927.00 | 901 235.00 | | 1 049 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 886.00 | 1 188 290.00 | | 1 588 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 570.00 | 879 843.00 | | 1 044 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 749.00 | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 221 188.00 | | 4 221 188.00 | 4 221 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 188.00 | | 4 221 188.00 | 4 221 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 258 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 625.00 | 4 503.00 | | 53 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 289.00 | 4 503.00 | | 56 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 789.00 | -3 003.00 | | -54 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 569.00 | 90 600.00 | | 58 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 486.00 | 3 949 775.00 | | 4 263 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 282.00 | 3 708 169.00 | | 4 064 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 204.00 | 241 607.00 | | 199 204.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 766.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 640.00 | | 51 248.00 | 164 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 213 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 208 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 395.00 | | 51 248.00 | 159 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 049.00 | 50 257.00 | 2 000.00 | 62 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 804.00 | 50 257.00 | 2 000.00 | 61 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 719.00 | 862 719.00 | | 862 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
UX Autres créances clients | 693 941.00 | | | 693 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 37 785.00 | | | 37 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 392.00 | 16 035.00 | 5 357.00 | 21 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 384.00 | 800 384.00 | | 800 384.00 |
VW T.V.A. | 94 777.00 | 94 777.00 | | 94 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 579.00 | 1 041 222.00 | 5 357.00 | 1 046 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |