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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 402.00 | 10 436.00 | -34.00 | 10 402.00 |
AH Fonds commercial | 277 182.00 | | 277 182.00 | 277 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 352.00 | 203 573.00 | 70 779.00 | 274 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 552.00 | 523 623.00 | 181 930.00 | 705 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 260.00 | | 253 260.00 | 253 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 493.00 | 737 631.00 | 811 862.00 | 1 549 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 326.00 | 51 937.00 | 26 388.00 | 78 326.00 |
BZ Autres créances | 398 587.00 | | 398 587.00 | 398 587.00 |
CF Disponibilités | 704 167.00 | | 704 167.00 | 704 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 968.00 | | 159 968.00 | 159 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 801.00 | 51 937.00 | 1 295 864.00 | 1 347 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 294.00 | 789 568.00 | 2 107 725.00 | 2 897 294.00 |
CU Autres participations | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 816.00 | | | -13 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
DL TOTAL (I) | 225 584.00 | | | 225 584.00 |
DP Provisions pour risques | 197 030.00 | | | 197 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 027.00 | | | 212 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 354.00 | | | 719 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 259.00 | | | 214 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209.00 | | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 967.00 | | | 408 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 294.00 | | | 289 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
EA Autres dettes | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 114.00 | | | 1 670 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 725.00 | | | 2 107 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 114.00 | | | 1 670 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718 672.00 | | | 718 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 438 613.00 | | 2 438 613.00 | 2 438 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 613.00 | | 2 438 613.00 | 2 438 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 497 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 437.00 | |
GE Autres charges | | | 104 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 032 447.00 | | | 1 032 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 052.00 | | | 104 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 986.00 | | | 119 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 626.00 | | | 128 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 153.00 | | | 109 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 542.00 | | | -66 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 834.00 | | | 3 627 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 650.00 | | | 3 641 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 816.00 | | | -13 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 479.00 | | 68 013.00 | 1 481 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 583.00 | | | 287 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 890.00 | | 68 013.00 | 911 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 004.00 | | | 282 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 224.00 | 69 405.00 | 737 630.00 | 668 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 452.00 | -16.00 | 10 435.00 | 10 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 772.00 | 69 422.00 | 727 195.00 | 657 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 882.00 | 193 436.00 | 8 292.00 | 26 882.00 |
6T Sur comptes clients | 49 884.00 | 3 831.00 | 1 778.00 | 49 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 884.00 | 3 831.00 | 1 778.00 | 49 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 767.00 | 197 268.00 | 10 070.00 | 76 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 268.00 | 10 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 944.00 | 211 944.00 | | 211 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 967.00 | 408 967.00 | | 408 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 739.00 | 141 739.00 | | 141 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 055.00 | 133 055.00 | | 133 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 442.00 | 35 442.00 | | 35 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 260.00 | | 253 260.00 | 253 260.00 |
UX Autres créances clients | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 068.00 | 53 068.00 | | 53 068.00 |
VB T. V. A. | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VC Groupe et associés | 225 359.00 | 225 359.00 | | 225 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 354.00 | 719 354.00 | | 719 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 144.00 | 107 144.00 | | 107 144.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 968.00 | 159 968.00 | | 159 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 141.00 | 636 881.00 | 253 260.00 | 890 141.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 114.00 | 1 670 114.00 | | 1 670 114.00 |