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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 1 702 540.00 | 1 213 558.00 | 488 982.00 | 1 702 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 124.00 | 94 294.00 | 14 831.00 | 109 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 709.00 | 1 316 880.00 | 1 215 830.00 | 2 532 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BZ Autres créances | 497 173.00 | | 497 173.00 | 497 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 204 075.00 | 100 747.00 | 7 103 328.00 | 7 204 075.00 |
CF Disponibilités | 463 860.00 | | 463 860.00 | 463 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 168 889.00 | 100 747.00 | 8 068 142.00 | 8 168 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 701 598.00 | 1 417 627.00 | 9 283 972.00 | 10 701 598.00 |
CU Autres participations | 344 389.00 | | 344 389.00 | 344 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 400.00 | 787 400.00 | | 787 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 969 469.00 | 969 469.00 | | 969 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 840 668.00 | 2 840 668.00 | | 2 840 668.00 |
DG Autres réserves | 3 811 355.00 | 3 839 773.00 | | 3 811 355.00 |
DH Report à nouveau | | 9 563.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 656.00 | 316 350.00 | | 560 656.00 |
DL TOTAL (I) | 9 089 548.00 | 8 883 223.00 | | 9 089 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 175.00 | 101 818.00 | | 15 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 175.00 | 101 818.00 | | 15 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 501.00 | 122 939.00 | | 123 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 786.00 | | 1 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 686.00 | 32 056.00 | | 33 686.00 |
EA Autres dettes | 10 548.00 | 40 208.00 | | 10 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 248.00 | 196 990.00 | | 179 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 283 972.00 | 9 182 031.00 | | 9 283 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 962.00 | 74 051.00 | | 45 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 507.00 | | 371 507.00 | 371 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 507.00 | | 371 507.00 | 371 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 620 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 339.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 429.00 | 219 780.00 | | 110 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 643.00 | | | 86 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 072.00 | 219 780.00 | | 197 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 499.00 | 118.00 | | 4 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 721.00 | 123 562.00 | | 120 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 220.00 | 123 680.00 | | 125 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 851.00 | 96 100.00 | | 71 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 651.00 | 116 566.00 | | 81 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 401.00 | 1 266 068.00 | | 1 435 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 745.00 | 949 718.00 | | 874 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 656.00 | 316 350.00 | | 560 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 633.00 | | 7 240.00 | 2 647 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 028.00 | 487 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 164.00 | 2 532 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 136.00 | 2 045 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 089.00 | | 4 740.00 | 2 043 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 544.00 | | 2 500.00 | 604 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 319.00 | 73 003.00 | 1 442.00 | 1 245 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 319.00 | 73 003.00 | 1 442.00 | 1 245 319.00 |