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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 566.00 | 110 566.00 | | 110 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 520.00 | 752 700.00 | 82 821.00 | 835 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 087.00 | 863 266.00 | 82 821.00 | 946 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 847.00 | 20 706.00 | 4 141.00 | 24 847.00 |
BZ Autres créances | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CF Disponibilités | 614 980.00 | | 614 980.00 | 614 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 550.00 | 20 706.00 | 628 844.00 | 649 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 637.00 | 883 972.00 | 711 665.00 | 1 595 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 714.00 | 47 714.00 | | 47 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
DG Autres réserves | 616 903.00 | 642 897.00 | | 616 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 709.00 | -25 994.00 | | 11 709.00 |
DL TOTAL (I) | 681 192.00 | 669 484.00 | | 681 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | 61 527.00 | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 11 616.00 | | 6 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 418.00 | 16 697.00 | | 12 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 472.00 | 174 691.00 | | 30 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 665.00 | 844 174.00 | | 711 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 222.00 | 163 441.00 | | 19 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 251.00 | | 157 251.00 | 157 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 251.00 | | 157 251.00 | 157 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 560.00 | |
GE Autres charges | | | 24 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 968.00 | 1 138.00 | | 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 540.00 | 126 533.00 | | 184 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 831.00 | 152 527.00 | | 172 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 709.00 | -25 994.00 | | 11 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 087.00 | | | 946 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 087.00 | | | 946 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 706.00 | 16 560.00 | | 846 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 706.00 | 16 560.00 | | 846 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 023.00 | | 26 317.00 | 47 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 023.00 | | 26 317.00 | 47 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 023.00 | | 26 317.00 | 47 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
VW T.V.A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 472.00 | 19 222.00 | 11 250.00 | 30 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 795.00 | 52 152.00 | | 53 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 368.00 | 18 479.00 | | 12 368.00 |
ST Autres comptes | 36 933.00 | 36 447.00 | | 36 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 244.00 | 52 597.00 | | 54 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 550.00 | 41 821.00 | | 9 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 829.00 | 9 325.00 | | 7 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 301.00 | 54 926.00 | | 49 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |