| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | 23 902.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 818.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 147 085.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 37 171.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 838.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 231 535.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 45 974.00 | |
BT Marchandises | | | 7 863 983.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 469 371.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 502 226.00 | |
CF Disponibilités | | | 88 357.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 45 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 015 611.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 247 146.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 704.00 | 1 000 816.00 | | 1 000 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 836.00 | 403 908.00 | | 383 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 623.00 | 71 734.00 | | 59 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 600.00 | 1 999 895.00 | | 1 967 600.00 |
DP Provisions pour risques | 252 899.00 | 232 058.00 | | 252 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 900.00 | 232 059.00 | | 252 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 077.00 | 1 704 537.00 | | 1 716 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 405.00 | 1 637 150.00 | | 886 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 260 887.00 | 5 687 017.00 | | 6 260 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 748.00 | 796 416.00 | | 1 031 748.00 |
EA Autres dettes | 128 444.00 | 211 415.00 | | 128 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 086.00 | 3 072.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 026 647.00 | 10 039 606.00 | | 10 026 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 247 146.00 | 12 271 560.00 | | 12 247 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 140 242.00 | 8 402 456.00 | | 9 140 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 710 598.00 | 1 700 000.00 | | 1 710 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 476 260.00 | | 36 476 260.00 | 36 476 260.00 |
FD Production vendue biens | 2 698 870.00 | | 2 698 870.00 | 2 698 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 175 129.00 | | 39 175 129.00 | 39 175 129.00 |
FM Production stockée | | | 3 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 796 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 322 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 899.00 | |
GE Autres charges | | | 45 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 310 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 665.00 | 17 660.00 | | 50 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 501.00 | 98 153.00 | | 25 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 166.00 | 115 813.00 | | 76 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 139.00 | 2 806.00 | | 3 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 179.00 | 93 399.00 | | 28 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 317.00 | 96 205.00 | | 31 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 849.00 | 19 608.00 | | 44 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 908.00 | 151 772.00 | | 115 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 926 608.00 | 36 689 805.00 | | 39 926 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 542 772.00 | 36 285 897.00 | | 39 542 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 836.00 | 403 908.00 | | 383 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 077.00 | | 64 158.00 | 1 821 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 386.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 386.00 | 6 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 054.00 | 1 491 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 228.00 | 29 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 439.00 | 1 455 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 446.00 | | | 101 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 686.00 | | 64 158.00 | 1 700 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 060.00 | 122 075.00 | 353 488.00 | 1 491 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 059.00 | | 59 841.00 | 89 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 001.00 | 122 075.00 | 293 647.00 | 1 402 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 058.00 | 252 899.00 | 232 058.00 | 232 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 423.00 | 106 807.00 | 110 423.00 | 110 423.00 |
6T Sur comptes clients | 29 093.00 | 8 481.00 | 17 368.00 | 29 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 516.00 | 115 288.00 | 127 791.00 | 139 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 574.00 | 368 188.00 | 359 849.00 | 371 574.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 188.00 | 359 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 260 888.00 | 6 260 888.00 | | 6 260 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 638.00 | 317 638.00 | | 317 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 210.00 | 238 210.00 | | 238 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 444.00 | 128 444.00 | | 128 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 465 657.00 | 1 465 657.00 | | 1 465 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
VB T. V. A. | 182 473.00 | 182 473.00 | | 182 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716 077.00 | 1 716 077.00 | | 1 716 077.00 |
VI Groupe et associés | 886 405.00 | | 886 405.00 | 886 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 943.00 | 105 943.00 | | 105 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 082.00 | 66 082.00 | | 66 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162 563.00 | 2 162 563.00 | | 2 162 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 043 223.00 | 4 013 584.00 | 29 640.00 | 4 043 223.00 |
VW T.V.A. | 409 818.00 | 409 818.00 | | 409 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 026 647.00 | 9 140 242.00 | 886 405.00 | 10 026 647.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |