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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 495 747.00 | 469 158.00 | 26 589.00 | 495 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 433.00 | 91 762.00 | 69 671.00 | 161 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 803.00 | 116 206.00 | 108 597.00 | 224 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 136.00 | | 62 136.00 | 62 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 082.00 | 679 089.00 | 326 993.00 | 1 006 082.00 |
BT Marchandises | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 277.00 | 18 018.00 | 202 259.00 | 220 277.00 |
BZ Autres créances | 250 714.00 | | 250 714.00 | 250 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
CF Disponibilités | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 579.00 | 18 018.00 | 527 561.00 | 545 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 661.00 | 697 107.00 | 854 554.00 | 1 551 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 119.00 | 138 119.00 | | 138 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 141.00 | -102 209.00 | | -66 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 571.00 | 36 069.00 | | 38 571.00 |
DL TOTAL (I) | 149 361.00 | 110 789.00 | | 149 361.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 879.00 | 43 394.00 | | 73 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 285.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 208.00 | 347 639.00 | | 449 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 029.00 | 254 425.00 | | 176 029.00 |
EA Autres dettes | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 194.00 | 645 743.00 | | 705 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 554.00 | 758 932.00 | | 854 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 562.00 | 645 743.00 | | 664 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 971.00 | 43 394.00 | | 19 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 722.00 | 22 891.00 | 324 613.00 | 301 722.00 |
FG Production vendue services | 1 190 524.00 | 800.00 | 1 191 324.00 | 1 190 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 247.00 | 23 691.00 | 1 515 938.00 | 1 492 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 057.00 | 83 591.00 | | 8 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 057.00 | 83 591.00 | | 8 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 057.00 | -83 591.00 | | -8 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | 2 958.00 | | 5 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 849.00 | 1 569 428.00 | | 1 535 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 278.00 | 1 533 360.00 | | 1 497 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 571.00 | 36 069.00 | | 38 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 957.00 | 7 266.00 | | 5 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 384.00 | | 60 698.00 | 945 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 259.00 | | 59 724.00 | 822 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 163.00 | | 974.00 | 61 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 736.00 | 33 352.00 | | 645 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 774.00 | 33 352.00 | | 643 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 208.00 | 449 208.00 | | 449 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 136.00 | | | 62 136.00 |
UX Autres créances clients | 220 277.00 | | | 220 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 908.00 | 13 276.00 | 40 632.00 | 53 908.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VP Divers | 250 714.00 | | | 250 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 029.00 | 176 029.00 | | 176 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 859.00 | 453 840.00 | 87 018.00 | 540 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 194.00 | 664 562.00 | 40 632.00 | 705 194.00 |