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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 033.00 | 62 211.00 | 57 821.00 | 120 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 071.00 | 62 211.00 | 910 859.00 | 973 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 715.00 | | 1 838 715.00 | 1 838 715.00 |
BZ Autres créances | 362 453.00 | | 362 453.00 | 362 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 031.00 | | 75 031.00 | 75 031.00 |
CF Disponibilités | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 132.00 | | 2 298 132.00 | 2 298 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 203.00 | 62 211.00 | 3 208 991.00 | 3 271 203.00 |
CU Autres participations | 853 038.00 | | 853 038.00 | 853 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
DG Autres réserves | 332 869.00 | | | 332 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 440.00 | | | 451 440.00 |
DK Provisions réglementées | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 558.00 | | | 1 244 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 990.00 | | | 72 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 056.00 | | | 1 410 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 504.00 | | | 473 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 433.00 | | | 1 964 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 991.00 | | | 3 208 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 962.00 | | | 1 891 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 066.00 | | 822 066.00 | 822 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 066.00 | | 822 066.00 | 822 066.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 173 600.00 | | | 173 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 502.00 | | | -18 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 891.00 | | | 1 324 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 451.00 | | | 873 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 440.00 | | | 451 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 305.00 | | 1 766.00 | 971 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 517.00 | | 516.00 | 119 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 788.00 | | 1 250.00 | 851 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 890.00 | 24 322.00 | 62 212.00 | 37 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 890.00 | 24 322.00 | 62 212.00 | 37 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410 057.00 | 1 410 057.00 | | 1 410 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 715.00 | 1 838 715.00 | | 1 838 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 990.00 | 520.00 | | 72 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 847.00 | | | 79 847.00 |
VP Divers | 362 453.00 | 362 453.00 | | 362 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 505.00 | 473 505.00 | | 473 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 108.00 | 2 219 108.00 | | 2 219 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 434.00 | 1 891 963.00 | | 1 964 434.00 |