| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 128.00 | 512.00 | 640.00 |
AP Constructions | 9 489.00 | 336.00 | 9 153.00 | 9 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 794.00 | 47 439.00 | 125 355.00 | 172 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 105.00 | 38 454.00 | 141 651.00 | 180 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 242.00 | 86 357.00 | 283 885.00 | 370 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 526.00 | | 134 526.00 | 134 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657 866.00 | | 2 657 866.00 | 2 657 866.00 |
BZ Autres créances | 81 418.00 | | 81 418.00 | 81 418.00 |
CF Disponibilités | 414 397.00 | | 414 397.00 | 414 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 783.00 | | 3 292 783.00 | 3 292 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 025.00 | 86 357.00 | 3 576 668.00 | 3 663 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 603 147.00 | 603 147.00 | | 603 147.00 |
DH Report à nouveau | -82 993.00 | -175 609.00 | | -82 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 483.00 | 92 616.00 | | 506 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 636.00 | 575 153.00 | | 1 081 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 794.00 | 338 890.00 | | 195 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 6 209.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 582.00 | 1 271 934.00 | | 1 943 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 698.00 | 100 874.00 | | 354 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 032.00 | 1 717 908.00 | | 2 495 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 668.00 | 2 293 061.00 | | 3 576 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 943.00 | 1 559 136.00 | | 2 382 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 120 000.00 | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 684 873.00 | | 7 684 873.00 | 7 684 873.00 |
FG Production vendue services | 835 770.00 | | 835 770.00 | 835 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 520 643.00 | | 8 520 643.00 | 8 520 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 560 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 970 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 913.00 | |
GE Autres charges | | | 17 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 826 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 023.00 | 14 250.00 | | 32 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 584.00 | 10 502.00 | | 13 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 701.00 | 43 100.00 | | 22 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 201.00 | 89 834.00 | | 23 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 634.00 | 21 603.00 | | 34 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 489.00 | 75 249.00 | | 38 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 123.00 | 96 851.00 | | 73 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 922.00 | -7 017.00 | | -49 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 951.00 | | | 173 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 583 912.00 | 4 892 674.00 | | 8 583 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 077 429.00 | 4 800 059.00 | | 8 077 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 483.00 | 92 616.00 | | 506 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 528.00 | 19 445.00 | | 46 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 432.00 | | 100 163.00 | 347 432.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 7 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 353.00 | 370 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 153.00 | 362 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 788.00 | | 93 753.00 | 339 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 004.00 | | 6 410.00 | 7 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 058.00 | 47 913.00 | 39 614.00 | 78 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 058.00 | 47 785.00 | 39 614.00 | 78 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 582.00 | 1 943 582.00 | | 1 943 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 618.00 | 159 618.00 | | 159 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UX Autres créances clients | 2 657 866.00 | 2 657 866.00 | | 2 657 866.00 |
VB T. V. A. | 52 376.00 | 52 376.00 | | 52 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 767.00 | 33 679.00 | 112 088.00 | 145 767.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 085.00 | | | 60 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 751 074.00 | 2 751 074.00 | | 2 751 074.00 |
VW T.V.A. | 84 703.00 | 84 703.00 | | 84 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 031.00 | 2 382 943.00 | 112 088.00 | 2 495 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 282.00 | 6 823.00 | | 12 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 512.00 | 32 094.00 | | 36 512.00 |
ST Autres comptes | 422 366.00 | 289 118.00 | | 422 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 728.00 | 78 395.00 | | 196 728.00 |
YT Sous‐traitance | 244 911.00 | 102 676.00 | | 244 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 308 298.00 | 647 145.00 | | 1 308 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 544.00 | 9 192.00 | | 22 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 826.00 | 16 015.00 | | 34 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 757 785.00 | 436 905.00 | | 1 757 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 365 973.00 | 662 262.00 | | 1 365 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 208 815.00 | 1 149 427.00 | | 2 208 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |