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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 663.00 | 4 195.00 | 3 468.00 | 7 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 258.00 | 9 943.00 | 8 315.00 | 18 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 001.00 | 14 218.00 | 26 783.00 | 41 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 004.00 | 680.00 | 201 324.00 | 202 004.00 |
BZ Autres créances | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
CF Disponibilités | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 898.00 | 680.00 | 278 218.00 | 278 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 899.00 | 14 898.00 | 305 002.00 | 319 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 63 130.00 | 56 429.00 | | 63 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 747.00 | 6 701.00 | | 44 747.00 |
DL TOTAL (I) | 112 278.00 | 67 530.00 | | 112 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 709.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 169.00 | 1 453.00 | | 30 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 111.00 | 92 807.00 | | 80 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 461.00 | 67 235.00 | | 80 461.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 700.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 724.00 | 162 905.00 | | 192 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 002.00 | 230 435.00 | | 305 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 724.00 | 162 904.00 | | 192 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 709.00 | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 086.00 | 5 132.00 | | 9 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 007.00 | 5 132.00 | | 9 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 461.00 | 80 461.00 | | 80 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 959.00 | 240 959.00 | 15 000.00 | 255 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 724.00 | 192 724.00 | | 192 724.00 |