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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 683.00 | 978.00 | 4 704.00 | 5 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 575.00 | 256 237.00 | 139 337.00 | 395 575.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 045.00 | 261 081.00 | 155 964.00 | 417 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 251.00 | 16 798.00 | 377 453.00 | 394 251.00 |
BZ Autres créances | 398 120.00 | | 398 120.00 | 398 120.00 |
CF Disponibilités | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 920.00 | 16 798.00 | 826 122.00 | 842 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 965.00 | 277 879.00 | 982 086.00 | 1 259 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 236.00 | | | 105 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 92 770.00 | 38 960.00 | | 92 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 524.00 | 53 811.00 | | 17 524.00 |
DL TOTAL (I) | 257 694.00 | 240 170.00 | | 257 694.00 |
DP Provisions pour risques | 75 803.00 | | | 75 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 187.00 | 13 384.00 | | 89 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 948.00 | 232 784.00 | | 139 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 816.00 | 4 695.00 | | 119 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 405.00 | 142 727.00 | | 136 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 365.00 | 332 939.00 | | 232 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | 663.00 | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 204.00 | 713 808.00 | | 635 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 086.00 | 967 362.00 | | 982 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 471.00 | 573 890.00 | | 588 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 527.00 | | 22 814.00 | 398 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 296.00 | 1 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 296.00 | 417 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 490.00 | | 22 768.00 | 378 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 172.00 | | 46.00 | 6 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 467.00 | 97 614.00 | | 163 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 602.00 | 97 614.00 | | 159 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 384.00 | 75 803.00 | | 13 384.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 798.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 798.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 384.00 | 92 601.00 | | 13 384.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 405.00 | 136 405.00 | | 136 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 666.00 | 97 666.00 | | 97 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
UX Autres créances clients | 289 015.00 | 289 015.00 | | 289 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 236.00 | | 105 236.00 | 105 236.00 |
VB T. V. A. | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VC Groupe et associés | 341 655.00 | 341 655.00 | | 341 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 948.00 | 93 215.00 | 46 733.00 | 139 948.00 |
VI Groupe et associés | 119 816.00 | 119 816.00 | | 119 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 814.00 | | | 92 814.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 512.00 | 687 354.00 | 107 158.00 | 794 512.00 |
VW T.V.A. | 79 821.00 | 79 821.00 | | 79 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 204.00 | 588 471.00 | 46 733.00 | 635 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 407.00 | 28 163.00 | | 18 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 103.00 | 112 980.00 | | 124 103.00 |
ST Autres comptes | 886 626.00 | 883 996.00 | | 886 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 717.00 | 43 252.00 | | 53 717.00 |
YT Sous‐traitance | 23 116.00 | 56 074.00 | | 23 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 082.00 | 66 366.00 | | 37 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 373.00 | 6 639.00 | | 19 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 780.00 | 34 802.00 | | 37 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 774.00 | 462 138.00 | | 385 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 340.00 | 218 590.00 | | 219 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 124 644.00 | 1 162 668.00 | | 1 124 644.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |