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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 386.00 | 18 208.00 | 15 178.00 | 33 386.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 128.00 | 181 666.00 | 159 462.00 | 341 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 690.00 | 88 213.00 | 163 477.00 | 251 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 062.00 | | 243 062.00 | 243 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 293.00 | 288 088.00 | 593 205.00 | 881 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 925.00 | 10 563.00 | 677 362.00 | 687 925.00 |
BZ Autres créances | 94 945.00 | | 94 945.00 | 94 945.00 |
CF Disponibilités | 75 504.00 | | 75 504.00 | 75 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 007.00 | 10 563.00 | 933 444.00 | 944 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 300.00 | 298 650.00 | 1 526 650.00 | 1 825 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 127 748.00 | 105 448.00 | | 127 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 157.00 | 22 300.00 | | 17 157.00 |
DL TOTAL (I) | 419 905.00 | 402 748.00 | | 419 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 151.00 | 188 200.00 | | 115 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 401.00 | 299 145.00 | | 368 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 642.00 | 389 511.00 | | 372 642.00 |
EA Autres dettes | 250 550.00 | 252 435.00 | | 250 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 745.00 | 1 129 291.00 | | 1 106 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 650.00 | 1 532 040.00 | | 1 526 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 395 389.00 | 59 596.00 | 3 454 986.00 | 3 395 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 389.00 | 59 596.00 | 3 454 986.00 | 3 395 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 538 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 160.00 | |
GE Autres charges | | | 21 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | 333.00 | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 040.00 | 2 694.00 | | 23 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 416.00 | 3 026.00 | | 26 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 969.00 | 9 590.00 | | 10 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 734.00 | 9 590.00 | | 13 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 682.00 | -6 564.00 | | 12 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 586.00 | 64 320.00 | | 41 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 513.00 | -48 817.00 | | -42 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 781.00 | 3 246 398.00 | | 3 564 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 624.00 | 3 224 098.00 | | 3 547 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 157.00 | 22 300.00 | | 17 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 940.00 | | 140 079.00 | 750 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 184.00 | 245 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 726.00 | 881 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 542.00 | 592 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 506.00 | | 14 880.00 | 28 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 363.00 | | 67 996.00 | 533 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 071.00 | | 57 202.00 | 189 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 629.00 | 67 459.00 | 1.00 | 220 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 298.00 | 910.00 | | 17 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 331.00 | 66 549.00 | 1.00 | 203 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 798.00 | 8 160.00 | 21 396.00 | 23 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 798.00 | 8 160.00 | 21 396.00 | 23 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 798.00 | 8 160.00 | 21 396.00 | 23 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 160.00 | 21 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 401.00 | 368 401.00 | | 368 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 803.00 | 143 803.00 | | 143 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 312.00 | 91 312.00 | | 91 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 550.00 | 250 550.00 | | 250 550.00 |
UP Prêts | 2 027.00 | 1 208.00 | 819.00 | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 062.00 | | 243 062.00 | 243 062.00 |
UX Autres créances clients | 675 250.00 | 675 250.00 | | 675 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
VB T. V. A. | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
VC Groupe et associés | 42 513.00 | 42 513.00 | | 42 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 151.00 | 73 754.00 | 41 397.00 | 115 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 069.00 | | | 73 069.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 716.00 | 810 160.00 | 256 556.00 | 1 066 716.00 |
VW T.V.A. | 137 526.00 | 137 526.00 | | 137 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 745.00 | 1 065 348.00 | 41 397.00 | 1 106 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |