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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 725.00 | 4 776.00 | 1 949.00 | 6 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 765.00 | 4 776.00 | 701 989.00 | 706 765.00 |
BN En cours de production de biens | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BZ Autres créances | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CF Disponibilités | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 213.00 | | 45 213.00 | 45 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 978.00 | 4 776.00 | 747 202.00 | 751 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 900.00 | 385 900.00 | | 385 900.00 |
DG Autres réserves | 214 047.00 | 171 558.00 | | 214 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 676.00 | 42 489.00 | | 43 676.00 |
DL TOTAL (I) | 643 623.00 | 599 947.00 | | 643 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 290.00 | 72 862.00 | | 60 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 446.00 | 77 755.00 | | 36 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 843.00 | 10 503.00 | | 6 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 579.00 | 166 352.00 | | 103 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 202.00 | 766 298.00 | | 747 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 579.00 | 167 854.00 | | 103 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 408.00 | | 647 408.00 | 647 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 408.00 | | 647 408.00 | 647 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 349.00 | 1 778.00 | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | 1 778.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 386.00 | 269.00 | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 269.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | 1 509.00 | | -1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 537.00 | 8 743.00 | | 9 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 933.00 | 592 552.00 | | 651 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 257.00 | 550 063.00 | | 608 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 676.00 | 42 489.00 | | 43 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 765.00 | | | 706 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 660.00 | 1 116.00 | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 660.00 | 1 116.00 | | 3 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VB T. V. A. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VI Groupe et associés | 60 290.00 | 60 290.00 | | 60 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 992.00 | | | 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 027.00 | 106 027.00 | | 106 027.00 |