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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 138.00 | 133 313.00 | 11 825.00 | 145 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 853.00 | 140 128.00 | 24 725.00 | 164 853.00 |
BT Marchandises | 425 900.00 | | 425 900.00 | 425 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 091.00 | 19 918.00 | 455 173.00 | 475 091.00 |
BZ Autres créances | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CF Disponibilités | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 281.00 | 19 918.00 | 949 363.00 | 969 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 134.00 | 160 046.00 | 974 088.00 | 1 134 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
DH Report à nouveau | -37 075.00 | -78 517.00 | | -37 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 631.00 | 41 442.00 | | 50 631.00 |
DL TOTAL (I) | 384 408.00 | 333 777.00 | | 384 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 158.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 440.00 | 124 940.00 | | 125 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 882.00 | 369 453.00 | | 393 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 587.00 | 56 835.00 | | 55 587.00 |
EA Autres dettes | 14 542.00 | 16 075.00 | | 14 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 680.00 | 567 461.00 | | 589 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 088.00 | 901 239.00 | | 974 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 680.00 | 567 461.00 | | 589 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 158.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 032.00 | | 1 985 032.00 | 1 985 032.00 |
FG Production vendue services | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 554.00 | | 2 002 554.00 | 2 002 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 528.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 595 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 918.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 487.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 137.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | 2 450.00 | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | 2 450.00 | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 568.00 | 1 785 278.00 | | 2 006 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 938.00 | 1 743 837.00 | | 1 955 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 631.00 | 41 442.00 | | 50 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 647.00 | 588.00 | | 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 664.00 | | 6 190.00 | 158 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 448.00 | | 6 190.00 | 143 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 134.00 | 17 995.00 | | 122 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 819.00 | 17 995.00 | | 119 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 528.00 | 19 918.00 | 1 528.00 | 1 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 528.00 | 19 918.00 | 1 528.00 | 1 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528.00 | 19 918.00 | 1 528.00 | 1 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 918.00 | 1 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 882.00 | 393 882.00 | | 393 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 366 447.00 | 366 447.00 | | 366 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 645.00 | 108 645.00 | | 108 645.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 122 989.00 | 122 989.00 | | 122 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 784.00 | 504 784.00 | | 504 784.00 |
VW T.V.A. | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 679.00 | 589 679.00 | | 589 679.00 |