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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 012.00 | 7 588.00 | 5 424.00 | 13 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 176.00 | 2 949.00 | 9 227.00 | 12 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 688.00 | 10 537.00 | 104 150.00 | 114 688.00 |
BT Marchandises | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 134.00 | 6 149.00 | 15 985.00 | 22 134.00 |
BZ Autres créances | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CF Disponibilités | 38 059.00 | | 38 059.00 | 38 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 190.00 | 6 149.00 | 75 042.00 | 81 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 878.00 | 16 686.00 | 179 192.00 | 195 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 486.00 | 79 946.00 | | 100 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 074.00 | 20 540.00 | | 23 074.00 |
DL TOTAL (I) | 124 659.00 | 101 586.00 | | 124 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 561.00 | 8 767.00 | | 3 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 253.00 | 31 363.00 | | 30 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | 9 296.00 | | 7 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 324.00 | 17 034.00 | | 13 324.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 533.00 | 66 460.00 | | 54 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 192.00 | 168 046.00 | | 179 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 785.00 | | 94 785.00 | 94 785.00 |
FG Production vendue services | 267 325.00 | | 267 325.00 | 267 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 110.00 | | 362 110.00 | 362 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 420.00 | | 3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 422.00 | 416 187.00 | | 362 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 348.00 | 395 647.00 | | 339 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 074.00 | 20 540.00 | | 23 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 687.00 | | 7 001.00 | 107 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 187.00 | | 7 001.00 | 18 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 132.00 | 3 406.00 | | 7 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 132.00 | 3 406.00 | | 7 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UX Autres créances clients | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VI Groupe et associés | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 533.00 | 54 533.00 | | 54 533.00 |