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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 998.00 | 24 846.00 | 11 152.00 | 35 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 492.00 | 38 646.00 | 55 846.00 | 94 492.00 |
BF Prêts | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 647.00 | 71 452.00 | 414 195.00 | 485 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 400.00 | | 680 400.00 | 680 400.00 |
BZ Autres créances | 33 002.00 | | 33 002.00 | 33 002.00 |
CF Disponibilités | 256 071.00 | | 256 071.00 | 256 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 157.00 | | 1 001 157.00 | 1 001 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 805.00 | 71 452.00 | 1 415 352.00 | 1 486 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 450 275.00 | 448 492.00 | | 450 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 359.00 | 151 783.00 | | 225 359.00 |
DL TOTAL (I) | 702 034.00 | 626 675.00 | | 702 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 508.00 | 145 122.00 | | 55 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 926.00 | 426.00 | | 139 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 705.00 | 225 803.00 | | 295 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 645.00 | 267 774.00 | | 220 645.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 5 540.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 318.00 | 644 665.00 | | 713 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 352.00 | 1 271 340.00 | | 1 415 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 810.00 | 592 729.00 | | 657 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 626.00 | | 31 677.00 | 479 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 655.00 | 7 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 655.00 | 485 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 960.00 | | | 347 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 635.00 | | 7 855.00 | 122 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 031.00 | | 23 822.00 | 9 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 051.00 | 19 401.00 | | 52 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 091.00 | 19 401.00 | | 44 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 678.00 | 1 678.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 678.00 | 1 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 678.00 | |