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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | 3 000.00 | 750.00 | 3 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 930.00 | 5 147.00 | 5 783.00 | 10 930.00 |
AH Fonds commercial | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 473 018.00 | 473 018.00 | | 473 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 144.00 | 897 740.00 | 116 404.00 | 1 014 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 485.00 | 323 250.00 | 136 235.00 | 459 485.00 |
AX Avances et acomptes | 116 723.00 | | 116 723.00 | 116 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 777.00 | | 47 777.00 | 47 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 209.00 | 1 702 156.00 | 439 053.00 | 2 141 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 412.00 | | 78 412.00 | 78 412.00 |
BT Marchandises | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 516.00 | | 578 516.00 | 578 516.00 |
BZ Autres créances | 36 194.00 | | 36 194.00 | 36 194.00 |
CF Disponibilités | 1 511 016.00 | | 1 511 016.00 | 1 511 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 653.00 | | 2 314 653.00 | 2 314 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 862.00 | 1 702 156.00 | 2 753 707.00 | 4 455 862.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 929 000.00 | 929 000.00 | | 929 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 615.00 | | | 75 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 494 045.00 | 161 739.00 | | 494 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 862.00 | 397 336.00 | | 537 862.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 757.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 129 422.00 | 1 584 731.00 | | 2 129 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 150.00 | 123 359.00 | | 12 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 871.00 | 4 820.00 | | 234 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 193.00 | | | 375 193.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 285.00 | 128 179.00 | | 624 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 707.00 | 1 712 910.00 | | 2 753 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 285.00 | 128 179.00 | | 624 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 680.00 | | 172 453.00 | 3 462 680.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 464 466.00 | 47 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491 485.00 | 2 143 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 019.00 | 2 081 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 935 620.00 | | 172 453.00 | 1 935 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 243.00 | | | 1 512 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 243.00 | 70 559.00 | 13 207.00 | 1 647 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | 750.00 | | 2 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336.00 | 1 811.00 | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 656.00 | 67 998.00 | 13 207.00 | 1 641 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 871.00 | 234 871.00 | | 234 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 754.00 | 160 754.00 | | 160 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 571.00 | 140 571.00 | | 140 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 777.00 | | 47 777.00 | 47 777.00 |
UX Autres créances clients | 578 516.00 | 578 516.00 | | 578 516.00 |
VB T. V. A. | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VP Divers | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 323.00 | 650 546.00 | 47 777.00 | 698 323.00 |
VW T.V.A. | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 001.00 | 623 001.00 | | 623 001.00 |