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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 702.00 | 14 658.00 | 61 044.00 | 75 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 417.00 | 2 116.00 | 1 301.00 | 3 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 719.00 | 16 774.00 | 65 945.00 | 82 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 774.00 | 34 610.00 | 334 164.00 | 368 774.00 |
BZ Autres créances | 74 652.00 | | 74 652.00 | 74 652.00 |
CF Disponibilités | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 795.00 | 34 610.00 | 418 185.00 | 452 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 514.00 | 51 383.00 | 484 130.00 | 535 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 864.00 | | | 94 864.00 |
DL TOTAL (I) | 125 437.00 | | | 125 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 267.00 | | | 187 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 219.00 | | | 143 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 693.00 | | | 358 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 130.00 | | | 484 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 693.00 | | | 358 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 466 170.00 | | 2 466 170.00 | 2 466 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 466 170.00 | | 2 466 170.00 | 2 466 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 035.00 | | | -4 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 319.00 | | | 2 466 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 455.00 | | | 2 371 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 864.00 | | | 94 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 849.00 | | 995.00 | 84 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 125.00 | 82 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125.00 | 79 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 249.00 | | 995.00 | 81 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 084.00 | 11 815.00 | 3 125.00 | 8 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 084.00 | 11 815.00 | 3 125.00 | 8 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 616.00 | | 6.00 | 34 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 616.00 | | 6.00 | 34 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 616.00 | | 6.00 | 34 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 267.00 | 187 267.00 | | 187 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 368 774.00 | | | 368 774.00 |
VB T. V. A. | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VI Groupe et associés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 450.00 | 443 850.00 | 3 600.00 | 447 450.00 |
VW T.V.A. | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 693.00 | 358 693.00 | | 358 693.00 |