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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 116.00 | 3 934.00 | 23 182.00 | 27 116.00 |
040 Immobilisations financières | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 782.00 | 3 934.00 | 177 848.00 | 181 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
072 Créances – Autres | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
084 Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
110 Total général Actif | 196 964.00 | 3 934.00 | 193 030.00 | 196 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 782.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 718.00 | | | 88 718.00 |
230 Autres produits | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 718.00 | | | 88 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 486.00 | | | -2 486.00 |
242 Autres charges externes. | 84 980.00 | | | 84 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
252 Charges sociales | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
262 Autres charges | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 115.00 | | | 158 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 397.00 | | | -69 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 435.00 | | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 878.00 | | | -68 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 782.00 | | | 181 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 782.00 | | | 181 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 700.00 | | | 23 700.00 |