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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 710.00 | 10 013.00 | 16 697.00 | 26 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 273.00 | 10 662.00 | 26 611.00 | 37 273.00 |
040 Immobilisations financières | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 893.00 | 20 675.00 | 212 218.00 | 232 893.00 |
060 Stock marchandises | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
072 Créances – Autres | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
084 Disponibilités | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
110 Total général Actif | 251 082.00 | 20 675.00 | 230 407.00 | 251 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 741.00 | 309 632.00 | | 380 741.00 |
230 Autres produits | 1 679.00 | 24 818.00 | | 1 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 420.00 | 334 450.00 | | 382 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 662.00 | 185 563.00 | | 229 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 370.00 | -7 643.00 | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 65 924.00 | 85 904.00 | | 65 924.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 5 318.00 | | 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 396.00 | 43 469.00 | | 34 396.00 |
252 Charges sociales | 12 077.00 | 14 735.00 | | 12 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 393.00 | 10 283.00 | | 10 393.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 7.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 716.00 | 337 636.00 | | 353 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 704.00 | -3 186.00 | | 28 704.00 |
294 Charges financières | 2 397.00 | 2 802.00 | | 2 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 758.00 | 378.00 | | 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 385.00 | -6 366.00 | | 23 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 503.00 | | | 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 490.00 | | | 230 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |