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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 408 287.00 | | 408 287.00 | 408 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 185 511.00 | | 185 511.00 | 185 511.00 |
CF Disponibilités | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 117.00 | | 215 117.00 | 215 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 404.00 | | 623 404.00 | 623 404.00 |
CU Autres participations | 408 287.00 | | 408 287.00 | 408 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 837.00 | 390 837.00 | | 390 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
DG Autres réserves | 110 495.00 | | | 110 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 941.00 | 116 310.00 | | 89 941.00 |
DL TOTAL (I) | 597 088.00 | 507 147.00 | | 597 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 34 157.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 201.00 | 2 940.00 | | 11 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 115.00 | 8 307.00 | | 8 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 316.00 | 45 404.00 | | 26 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 404.00 | 552 551.00 | | 623 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 316.00 | 45 404.00 | | 26 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 4 307.00 | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 941.00 | 130 000.00 | | 225 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 000.00 | 13 690.00 | | 136 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 941.00 | 116 310.00 | | 89 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 287.00 | | | 408 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 287.00 | | | 408 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VC Groupe et associés | 177 178.00 | 177 178.00 | | 177 178.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 040.00 | 188 040.00 | | 188 040.00 |
VW T.V.A. | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |