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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 009.00 | 4 676.00 | 333.00 | 5 009.00 |
AH Fonds commercial | 59 240.00 | | 59 240.00 | 59 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 652.00 | 3 917.00 | 15 736.00 | 19 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 987.00 | 8 593.00 | 78 394.00 | 86 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 164.00 | | 74 164.00 | 74 164.00 |
BZ Autres créances | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CF Disponibilités | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 643.00 | | 80 643.00 | 80 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 629.00 | 8 593.00 | 159 037.00 | 167 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
DL TOTAL (I) | 45 911.00 | | | 45 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 515.00 | | | 43 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 932.00 | | | 39 932.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 126.00 | | | 113 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 037.00 | | | 159 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 419.00 | | 235 419.00 | 235 419.00 |
FG Production vendue services | 198 476.00 | | 198 476.00 | 198 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 894.00 | | 433 894.00 | 433 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 973.00 | | | 441 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 015.00 | | | 422 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 073.00 | | 13 013.00 | 74 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 86 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 500.00 | | 749.00 | 63 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 998.00 | | 11 654.00 | 7 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | 610.00 | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 179.00 | 3 413.00 | | 5 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 842.00 | 834.00 | | 3 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337.00 | 2 580.00 | | 1 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 74 164.00 | 74 164.00 | | 74 164.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 515.00 | 8 311.00 | 35 204.00 | 43 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 562.00 | 82 562.00 | | 82 562.00 |
VW T.V.A. | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 126.00 | 77 922.00 | 35 204.00 | 113 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109.00 | | | 109.00 |
ST Autres comptes | 84 849.00 | | | 84 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
YT Sous‐traitance | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 712.00 | | | 83 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
ZE Dividendes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 375.00 | | | 113 375.00 |