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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -254 880.00 | | -254 880.00 | -254 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 918.00 | | 91 918.00 | 91 918.00 |
BJ TOTAL (I) | -161 963.00 | | -161 963.00 | -161 963.00 |
BN En cours de production de biens | 65 381.00 | | 65 381.00 | 65 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 374 049.00 | | 1 374 049.00 | 1 374 049.00 |
CF Disponibilités | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 613.00 | | 1 458 613.00 | 1 458 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 650.00 | | 1 296 650.00 | 1 296 650.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -385.00 | | | -385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 340.00 | -385.00 | | 260 340.00 |
DL TOTAL (I) | 260 956.00 | 615.00 | | 260 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 599.00 | 96.00 | | 16 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 504 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 967.00 | 1 484.00 | | 645 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 628.00 | 300.00 | | 107 628.00 |
EA Autres dettes | 265 500.00 | | | 265 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 694.00 | 505 970.00 | | 1 035 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 650.00 | 506 585.00 | | 1 296 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 694.00 | 505 970.00 | | 1 035 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 599.00 | 96.00 | | 16 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 317.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 957 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 727.00 | | | 93 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 950.00 | 1 500.00 | | 955 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 609.00 | 1 885.00 | | 695 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 340.00 | -385.00 | | 260 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999.00 | | 1 059 928.00 | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 222 890.00 | -161 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222 890.00 | -161 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 1 059 928.00 | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 967.00 | 645 967.00 | | 645 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 098.00 | 92 098.00 | | 92 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 500.00 | 265 500.00 | | 265 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -254 880.00 | -254 880.00 | | -254 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 918.00 | 91 918.00 | | 91 918.00 |
VB T. V. A. | 111 992.00 | 111 992.00 | | 111 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 261 047.00 | 1 261 047.00 | | 1 261 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 507.00 | 1 212 507.00 | | 1 212 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 694.00 | 1 035 694.00 | | 1 035 694.00 |